汇丰晋信大盘基金净值查询(540006)
今天最新净值
3.7968
0.0314 0.8300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.7192
-0.0365 -0.9722%
- 累计净值：3.8568
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：28.856亿份
- 最近份额：3.5904亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：黄立华 严瑾 闵良超
近一月,汇丰晋信大盘(540006)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7539 |
3.8139 |
3.7557 |
3.8157 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7557 |
3.8157 |
3.7345 |
3.7945 |
0.0212 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7345 |
3.7945 |
3.6301 |
3.6901 |
0.1044 |
2.88% |
| 2024-04-16 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.6301 |
3.6901 |
3.7419 |
3.8019 |
-0.1118 |
-2.99% |
| 2024-04-15 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7419 |
3.8019 |
3.7332 |
3.7932 |
0.0087 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7332 |
3.7932 |
3.7335 |
3.7935 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7335 |
3.7935 |
3.7217 |
3.7817 |
0.0118 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7217 |
3.7817 |
3.7468 |
3.8068 |
-0.0251 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7468 |
3.8068 |
3.7318 |
3.7918 |
0.0150 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7318 |
3.7918 |
3.7808 |
3.8408 |
-0.0490 |
-1.30% |
|
|
| 2024-04-03 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7808 |
3.8408 |
3.7829 |
3.8429 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7829 |
3.8429 |
3.7905 |
3.8505 |
-0.0076 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7905 |
3.8505 |
3.7085 |
3.7685 |
0.0820 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7085 |
3.7685 |
3.6716 |
3.7316 |
0.0369 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.6716 |
3.7316 |
3.6217 |
3.6817 |
0.0499 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.6217 |
3.6817 |
3.7104 |
3.7704 |
-0.0887 |
-2.39% |
| 2024-03-26 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7104 |
3.7704 |
3.7064 |
3.7664 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7064 |
3.7664 |
3.7552 |
3.8152 |
-0.0488 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.7552 |
3.8152 |
3.8162 |
3.8762 |
-0.0610 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.8162 |
3.8762 |
3.8230 |
3.8830 |
-0.0068 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
540006 |
汇丰晋信大盘 |
3.8230 |
3.8830 |
3.8128 |
3.8728 |
0.0102 |
0.27% |
