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交银瑞景定开混合基金盘中实时估值(003901)

今天最新净值 1.1730 0.0033 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0512亿
  • 最近资产:3.36亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
交银瑞景定开混合基金003901重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 2.66% 0.07% 0.0019%
600887 伊利股份 0.0000 2.13% 0.32% 0.0068%
603693 江苏新能 0.5400 2.09% 1.58% 0.0330%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.82% -0.52% -0.0095%
600056 中国医药 0.0000 1.78% 1.57% 0.0279%
601398 工商银行 0.0000 1.64% 0.57% 0.0093%
601318 中国平安 0.0000 1.56% 0.29% 0.0045%
600062 华润双鹤 0.0000 1.46% 2.07% 0.0302%
601939 建设银行 0.0000 1.16% 0.59% 0.0068%
600029 XD南方航 0.0000 0.94% -0.18% -0.0017%
601607 上海医药 0.0000 0.89% -0.70% -0.0062%
603706 东方环宇 0.1800 0.68% 2.51% 0.0171%
603105 芯能科技 0.3400 0.49% 0.00% 0.0000%
603713 密尔克卫 0.1600 0.31% 5.79% 0.0179%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.61% 0.138% 3.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银瑞景定开混合基金003901实时估值图
交银瑞景定期开放灵活配置混合基金003901实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势 4.2166 1.5873%
环境治理 0.3653 1.3868%
交银启诚混合A 1.0888 1.1533%
交银启诚混合C 1.0693 1.1533%
交银科技创新灵活配置混合 2.0794 1.1118%
交银持续成长主题混合 1.3188 1.0897%
交银瑞和三年持有期混合 0.7108 1.0852%
交银瑞思 0.8932 1.0001%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率