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交银瑞景定开混合 - 基金主页(代码:003901)

今天最新净值 1.1730 0.0033 0.2821%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2618 0.0888 7.5737% 2020-10-22 10:20:01
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:0.0512亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.92% -0.31% -0.79% 2.11% 10.53% - - 10.95%
交银瑞景定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 950.9000% -0.8908%
600887 伊利股份 0.0000 697.5000% -1.1470%
600276 恒瑞医药 0.0000 689.4200% -1.0940%
600062 华润双鹤 0.0000 500.8200% -1.0172%
601398 工商银行 0.0000 478.8000% -0.3960%
601318 中国平安 0.0000 468.6400% -2.3786%
600056 中国医药 0.0000 456.7500% -1.1913%
601939 建设银行 0.0000 327.5000% 0.0000%
601607 上海医药 0.0000 286.6100% -1.6455%
600329 中新药业 0.0000 263.4900% -1.3213%
交银瑞景定开混合(003901)基金档案
基金代码 003901 基金简称 交银瑞景定期开放灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-11-29~2016-12-15 成立日期 基金类型
基金经理 李娜 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 0.0600亿 最近份额 0.0512亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
治理ETF 1.3990 0.7925%
交银治理 1.5470 0.7200%
交银品质升级混合 1.8380 0.3500%
交银消费 1.7030 0.3500%
交银股息优化混合 2.3423 0.3300%
交银策略 1.7930 0.2800%
交银医药创新股票 3.2147 0.1500%
交银丰晟收益债券A 1.0606 0.0500%
交银丰晟收益债券C 1.0551 0.0500%
交银裕如纯债债券A 1.0239 0.0500%