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长盛安睿一年持有混合C基金盘中实时估值(012378)

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今天最新净值 1.1151 -0.0037 -0.33% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1151
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4833亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾

长盛安睿一年持有混合C基金012378重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	5.09%	-0.56%	-0.0285%
600519	贵州茅台	0.0000	4.57%	-0.28%	-0.0128%
00700	腾讯控股	0.0000	4.47%	-1.08%	-0.0483%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.03%	-2.96%	-0.1193%
002517	恺英网络	0.0000	2.00%	-1.34%	-0.0268%
600674	川投能源	0.0000	1.32%	-0.62%	-0.0082%
688122	西部超导	0.0000	1.31%	-6.27%	-0.0821%
601899	紫金矿业	0.0000	1.11%	-3.47%	-0.0385%
02669	中海物业	0.0000	0.97%	-0.85%	-0.0082%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.55%	-2.32%	-0.0128%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.42%		-0.3855%		30.04%

长盛安睿一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.30%	-0.45%
2025-12-15	-0.33%	-0.33%
2025-12-12	0.26%	0.36%
2025-12-11	-0.13%	-0.12%
2025-12-10	0.08%	0.07%
2025-12-09	-0.38%	-0.37%
2025-12-08	-0.13%	-0.10%
2025-12-05	0.04%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长盛安睿一年持有混合C基金012378实时估值图

长盛安睿一年持有混合C基金012378实时估值图

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长盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券A	1.7115	0.0010%
长盛盛崇灵活配置混合A	1.4160	-0.0396%
长盛盛崇灵活配置混合C	1.4061	-0.0396%
长盛可转债债券A	1.1578	-0.0752%
长盛可转债债券C	1.1483	-0.0752%
长盛盛世混合A	1.5293	-0.3008%
长盛盛世混合C	1.5088	-0.3008%
长盛成长龙头混合A	0.5649	-0.3827%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3445	0.5046%
工银聚安混合C	1.3211	0.5046%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%