长盛安睿一年持有混合C基金净值查询(012378)

今天最新净值 1.1119 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1249 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4833亿
最近资产：0.52亿
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾

近一季长盛安睿一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛安睿一年持有混合C(012378)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1078	1.1078	1.1119	1.1119	-0.0041	-0.37%
2026-09-15	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%
2026-09-14	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1115	1.1115	1.1106	1.1106	0.0009	0.08%
2026-09-11	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1152	1.1152	-0.0046	-0.41%
2026-09-10	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1152	1.1152	1.1193	1.1193	-0.0041	-0.37%
2026-09-09	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1193	1.1193	1.1161	1.1161	0.0032	0.29%
2026-09-08	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1161	1.1161	1.1143	1.1143	0.0018	0.16%
2026-09-07	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1204	1.1204	-0.0061	-0.54%
2026-09-04	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1204	1.1204	1.1166	1.1166	0.0038	0.34%
2026-09-03	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1166	1.1166	1.1161	1.1161	0.0005	0.04%

2026-09-02	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1161	1.1161	1.1192	1.1192	-0.0031	-0.28%
2026-09-01	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1192	1.1192	1.1201	1.1201	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1201	1.1201	1.1205	1.1205	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1205	1.1205	1.1187	1.1187	0.0018	0.16%
2026-08-27	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1187	1.1187	1.1173	1.1173	0.0014	0.13%
2026-08-26	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1156	1.1156	0.0017	0.15%
2026-08-25	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1156	1.1156	1.1146	1.1146	0.0010	0.09%
2026-08-24	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2026-08-21	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1168	1.1168	-0.0025	-0.22%
2026-08-20	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1168	1.1168	1.1157	1.1157	0.0011	0.10%
2026-08-19	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1157	1.1157	1.1149	1.1149	0.0008	0.07%
2026-08-18	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1134	1.1134	0.0015	0.13%
2026-08-17	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1113	1.1113	0.0021	0.19%
2026-08-14	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1113	1.1113	1.1134	1.1134	-0.0021	-0.19%
2026-08-13	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1200	1.1200	-0.0066	-0.59%

2026-08-12	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1200	1.1200	1.1259	1.1259	-0.0059	-0.52%
2026-08-11	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1259	1.1259	1.1274	1.1274	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1274	1.1274	1.1223	1.1223	0.0051	0.45%
2026-08-07	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1225	1.1225	1.1242	1.1242	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1242	1.1242	1.1243	1.1243	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1243	1.1243	1.1275	1.1275	-0.0032	-0.28%
2026-08-03	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1275	1.1275	1.1279	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1279	1.1279	1.1312	1.1312	-0.0033	-0.29%
2026-07-30	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1250	1.1250	0.0062	0.55%
2026-07-29	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1250	1.1250	1.1169	1.1169	0.0081	0.73%
2026-07-28	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1169	1.1169	1.1148	1.1148	0.0021	0.19%
2026-07-27	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1148	1.1148	1.1131	1.1131	0.0017	0.15%
2026-07-24	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1131	1.1131	1.1200	1.1200	-0.0069	-0.62%
2026-07-23	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1200	1.1200	1.1163	1.1163	0.0037	0.33%
2026-07-22	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2026-07-21	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1161	1.1161	1.1194	1.1194	-0.0033	-0.29%
2026-07-20	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1194	1.1194	1.1093	1.1093	0.0101	0.91%
2026-07-17	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1093	1.1093	1.1150	1.1150	-0.0057	-0.51%
2026-07-16	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1150	1.1150	1.1142	1.1142	0.0008	0.07%
2026-07-15	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1142	1.1142	1.1066	1.1066	0.0076	0.69%
2026-07-14	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1066	1.1066	1.1018	1.1018	0.0048	0.44%
2026-07-13	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1018	1.1018	1.0964	1.0964	0.0054	0.49%
2026-07-10	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0964	1.0964	1.0951	1.0951	0.0013	0.12%
2026-07-09	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0951	1.0951	1.0989	1.0989	-0.0038	-0.35%
2026-07-08	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0989	1.0989	1.0951	1.0951	0.0038	0.35%
2026-07-07	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0951	1.0951	1.0969	1.0969	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0969	1.0969	1.0886	1.0886	0.0083	0.76%
2026-07-03	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0886	1.0886	1.0830	1.0830	0.0056	0.52%
2026-07-02	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0781	1.0781	0.0049	0.45%
2026-07-01	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0751	1.0751	0.0030	0.28%
2026-06-30	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0751	1.0751	1.0821	1.0821	-0.0070	-0.65%
2026-06-29	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0821	1.0821	1.0739	1.0739	0.0082	0.76%
2026-06-26	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0739	1.0739	1.0767	1.0767	-0.0028	-0.26%
2026-06-25	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0767	1.0767	1.0818	1.0818	-0.0051	-0.47%
2026-06-24	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0818	1.0818	1.0834	1.0834	-0.0016	-0.15%
2026-06-23	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0834	1.0834	1.0896	1.0896	-0.0062	-0.57%
2026-06-22	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0896	1.0896	1.0880	1.0880	0.0016	0.15%
2026-06-18	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0880	1.0880	1.0943	1.0943	-0.0063	-0.58%
2026-06-17	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0943	1.0943	1.0977	1.0977	-0.0034	-0.31%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%