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国富安颐稳健6个月持有期混合A基金盘中实时估值(017886)

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今天最新净值 1.1021 0.0055 0.50% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1021
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2501亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金017886重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	2.21%	1.16%	0.0256%
01164	中广核矿业	0.0000	1.57%	1.72%	0.0270%
600928	西安银行	0.0000	1.51%	1.06%	0.0160%
600016	民生银行	0.0000	1.41%	-0.25%	-0.0035%
600519	贵州茅台	0.0000	1.32%	0.24%	0.0032%
601166	兴业银行	0.0000	1.32%	0.72%	0.0095%
601100	恒立液压	0.0000	1.27%	0.69%	0.0088%
688668	鼎通科技	0.0000	1.26%	2.44%	0.0307%
601899	紫金矿业	0.0000	1.22%	0.77%	0.0094%
00788	中国铁塔	0.0000	0.87%	0.17%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.96%		0.1282%		9.75%

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.01%	0.01%
2025-12-17	0.50%	0.14%
2025-12-16	-0.32%	-0.19%
2025-12-15	-0.18%	-0.11%
2025-12-12	0.18%	0.12%
2025-12-11	-0.11%	-0.10%
2025-12-10	0.06%	0.03%
2025-12-09	-0.15%	-0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金017886实时估值图

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金017886实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富金融地产混合A	1.3909	1.1204%
国富金融地产混合C	1.4200	1.1204%
国富鑫享价值混合A	1.0943	1.1065%
国富鑫享价值混合C	1.0711	1.1065%
国富大中华精选混合	2.8873	1.0953%
国富价值成长一年持有期混合A	1.1288	1.0712%
国富价值成长一年持有期混合C	1.1101	1.0712%
国富健康优质生活股票	1.5687	1.0181%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华鑫享稳健混合E	1.0567	1.0361%
富国久利稳健配置混合A	1.4233	1.0310%
富国久利稳健配置混合C	1.4175	1.0310%
富国久利稳健配置混合E	1.4230	1.0310%
长信先锐混合E	1.0900	0.9146%
鹏华安泽混合E	1.0341	0.8523%
国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1143	0.7993%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0009	0.7797%