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长城集利债券发起式A基金盘中实时估值(018601)

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今天最新净值 1.0813 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0813
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：马强

长城集利债券发起式A基金018601重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601988	中国银行	38.6900	0.93%	1.60%	0.0149%
601398	工商银行	27.1200	0.92%	2.30%	0.0212%
09988	阿里巴巴-W	1.0900	0.82%	-1.30%	-0.0107%
601288	农业银行	24.9800	0.78%	2.01%	0.0157%
00700	腾讯控股	0.2500	0.71%	0.00%	0.0000%
00941	中国移动	1.2000	0.43%	-0.47%	-0.0020%
601077	渝农商行	13.4700	0.41%	3.20%	0.0131%
01378	中国宏桥	3.4500	0.39%	-0.13%	-0.0005%
000333	美的集团	1.1000	0.37%	-0.80%	-0.0030%
600938	中国海油	2.1000	0.26%	1.13%	0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.02%		0.0516%		13.00%

长城集利债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.05%	0.06%
2025-12-17	0.05%	0.13%
2025-12-16	-0.05%	-0.15%
2025-12-15	-0.06%	-0.13%
2025-12-12	0.05%	0.03%
2025-12-11	0.02%	-0.03%
2025-12-10	0.00%	-0.07%
2025-12-09	-0.06%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城集利债券发起式A基金018601实时估值图

长城集利债券发起式A基金018601实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%