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长城集利债券发起式A - 基金主页(代码:018601)

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今天最新净值 1.0808 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0820 0.0007 0.0610%

累计净值：1.0808
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：马强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.04%	-0.36%	0.56%	1.87%	7.57%	-	8.08%
同类排名	1009/1219	282/1457	344/1444	299/1402	990/1210	738/1014		-

长城集利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	38.6900	0.93%	1.60%
601398	工商银行	27.1200	0.92%	2.30%
09988	阿里巴巴-W	1.0900	0.82%	-1.03%
601288	农业银行	24.9800	0.78%	2.01%
00700	腾讯控股	0.2500	0.71%	-0.08%
00941	中国移动	1.2000	0.43%	-0.77%
601077	渝农商行	13.4700	0.41%	3.20%
01378	中国宏桥	3.4500	0.39%	-0.06%
000333	美的集团	1.1000	0.37%	-0.80%
600938	中国海油	2.1000	0.26%	1.13%

长城集利债券发起式A(018601)基金档案

基金代码	018601	基金简称	长城集利债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.2288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%