华夏智胜价值成长C(华夏新锦源混合C)基金净值查询(002872)
今天最新净值
2.2695
0.0491 2.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2480
0.0088 0.3937%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2695
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8802亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月华夏智胜价值成长C|华夏新锦源混合C基金净值查询
近一月,华夏智胜价值成长C(002872)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2654 |
2.2654 |
2.2695 |
2.2695 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2695 |
2.2695 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0491 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2204 |
2.2204 |
2.2245 |
2.2245 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2245 |
2.2245 |
2.2138 |
2.2138 |
0.0107 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2138 |
2.2138 |
2.2502 |
2.2502 |
-0.0364 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2502 |
2.2502 |
2.2685 |
2.2685 |
-0.0183 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2685 |
2.2685 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2271 |
2.2271 |
0.0369 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2271 |
2.2271 |
2.2548 |
2.2548 |
-0.0277 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2548 |
2.2548 |
2.2512 |
2.2512 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2512 |
2.2512 |
2.2744 |
2.2744 |
-0.0232 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2744 |
2.2744 |
2.3017 |
2.3017 |
-0.0273 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.3017 |
2.3017 |
2.2725 |
2.2725 |
0.0292 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2846 |
2.2846 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2846 |
2.2846 |
2.2352 |
2.2352 |
0.0494 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2352 |
2.2352 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2311 |
2.2311 |
2.2137 |
2.2137 |
0.0174 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2137 |
2.2137 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0386 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2417 |
2.2417 |
0.0106 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2417 |
2.2417 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0266 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.2151 |
2.2151 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.1123 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.3274 |
2.3274 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0016 |
0.07% |
