华夏智胜价值成长C(华夏新锦源混合C)基金净值查询(002872)
今天最新净值
2.0749
0.0324 1.59%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0869
0.0136 0.6569%
- 累计净值：2.0749
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8802亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙 孙然晔
近一月华夏智胜价值成长C|华夏新锦源混合C基金净值查询
近一月,华夏智胜价值成长C(002872)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0733 |
2.0733 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0749 |
2.0749 |
2.0425 |
2.0425 |
0.0324 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0425 |
2.0425 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0281 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0706 |
2.0706 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0082 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0686 |
2.0686 |
0.0102 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0686 |
2.0686 |
2.0967 |
2.0967 |
-0.0281 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0967 |
2.0967 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0950 |
2.0950 |
2.1066 |
2.1066 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.1066 |
2.1066 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0220 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0846 |
2.0846 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0254 |
1.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0592 |
2.0592 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0628 |
2.0628 |
2.0648 |
2.0648 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0648 |
2.0648 |
2.0778 |
2.0778 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0778 |
2.0778 |
2.0624 |
2.0624 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0624 |
2.0624 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0181 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0443 |
2.0443 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0392 |
2.0392 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0281 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0129 |
2.0129 |
1.9953 |
1.9953 |
0.0176 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
1.9953 |
1.9953 |
2.0629 |
2.0629 |
-0.0676 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
2.0712 |
2.0712 |
2.0824 |
2.0824 |
-0.0112 |
-0.54% |
