大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)
今天最新净值
1.1782
0.0204 1.76%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1723
-0.0059 -0.5033%
- 累计净值：1.4179
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.7300亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
近一月大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
近一月,大成沪深300指数C(007096)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1718 |
1.4115 |
1.1782 |
1.4179 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1782 |
1.4179 |
1.1578 |
1.3975 |
0.0204 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1578 |
1.3975 |
1.1709 |
1.4106 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1709 |
1.4106 |
1.1776 |
1.4173 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1776 |
1.4173 |
1.1697 |
1.4094 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1697 |
1.4094 |
1.1794 |
1.4191 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1794 |
1.4191 |
1.1807 |
1.4204 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1807 |
1.4204 |
1.1867 |
1.4264 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1867 |
1.4264 |
1.1777 |
1.4174 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1777 |
1.4174 |
1.1682 |
1.4079 |
0.0095 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-04 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1682 |
1.4079 |
1.1644 |
1.4041 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1644 |
1.4041 |
1.1699 |
1.4096 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1699 |
1.4096 |
1.1754 |
1.4151 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1754 |
1.4151 |
1.1633 |
1.4030 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1633 |
1.4030 |
1.1606 |
1.4003 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1606 |
1.4003 |
1.1614 |
1.4011 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1614 |
1.4011 |
1.1548 |
1.3945 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1548 |
1.3945 |
1.1443 |
1.3840 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1443 |
1.3840 |
1.1458 |
1.3855 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1458 |
1.3855 |
1.1727 |
1.4124 |
-0.0269 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1727 |
1.4124 |
1.1778 |
1.4175 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
007096 |
大成沪深300指数C |
1.1778 |
1.4175 |
1.1728 |
1.4125 |
0.0050 |
0.43% |
