富国中证价值ETF联接E基金净值查询(022053)
今天最新净值
2.1154
-0.0188 -0.88%
2025-12-17
- 累计净值：2.4056
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6110亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
近一季,富国中证价值ETF联接E(022053)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1441 |
2.4343 |
2.1154 |
2.4056 |
0.0287 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1154 |
2.4056 |
2.1342 |
2.4244 |
-0.0188 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1342 |
2.4244 |
2.1306 |
2.4208 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1306 |
2.4208 |
2.1219 |
2.4121 |
0.0087 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1219 |
2.4121 |
2.1384 |
2.4286 |
-0.0165 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1384 |
2.4286 |
2.1303 |
2.4205 |
0.0081 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1303 |
2.4205 |
2.1470 |
2.4372 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1470 |
2.4372 |
2.1517 |
2.4419 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1517 |
2.4419 |
2.1292 |
2.4194 |
0.0225 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1292 |
2.4194 |
2.1321 |
2.4223 |
-0.0029 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1321 |
2.4223 |
2.1264 |
2.4166 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1264 |
2.4166 |
2.1363 |
2.4265 |
-0.0099 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1363 |
2.4265 |
2.1191 |
2.4093 |
0.0172 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1191 |
2.4093 |
2.1055 |
2.3957 |
0.0136 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1055 |
2.3957 |
2.0998 |
2.3900 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0998 |
2.3900 |
2.1020 |
2.3922 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1020 |
2.3922 |
2.0846 |
2.3748 |
0.0174 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0846 |
2.3748 |
2.0882 |
2.3784 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0882 |
2.3784 |
2.1404 |
2.4306 |
-0.0522 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1404 |
2.4306 |
2.1515 |
2.4417 |
-0.0111 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1515 |
2.4417 |
2.1494 |
2.4396 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1494 |
2.4396 |
2.1729 |
2.4631 |
-0.0235 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1729 |
2.4631 |
2.1909 |
2.4811 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1909 |
2.4811 |
2.2150 |
2.5052 |
-0.0241 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2150 |
2.5052 |
2.2069 |
2.4971 |
0.0081 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2069 |
2.4971 |
2.2088 |
2.4990 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2088 |
2.4990 |
2.2132 |
2.5034 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2132 |
2.5034 |
2.2008 |
2.4910 |
0.0124 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2008 |
2.4910 |
2.1983 |
2.4885 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1983 |
2.4885 |
2.1679 |
2.4581 |
0.0304 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1679 |
2.4581 |
2.1519 |
2.4421 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1519 |
2.4421 |
2.1633 |
2.4535 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1633 |
2.4535 |
2.1461 |
2.4363 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1461 |
2.4363 |
2.1489 |
2.4391 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1489 |
2.4391 |
2.1615 |
2.4517 |
-0.0126 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1615 |
2.4517 |
2.1326 |
2.4228 |
0.0289 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1326 |
2.4228 |
2.1437 |
2.4339 |
-0.0111 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1437 |
2.4339 |
2.1253 |
2.4155 |
0.0184 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1253 |
2.4155 |
2.1208 |
2.4110 |
0.0045 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1208 |
2.4110 |
2.1105 |
2.4007 |
0.0103 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1105 |
2.4007 |
2.1114 |
2.4016 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1114 |
2.4016 |
2.0913 |
2.3815 |
0.0201 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0913 |
2.3815 |
2.0795 |
2.3697 |
0.0118 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0795 |
2.3697 |
2.1153 |
2.4055 |
-0.0358 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1153 |
2.4055 |
2.1178 |
2.4080 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1178 |
2.4080 |
2.0968 |
2.3870 |
0.0210 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0968 |
2.3870 |
2.1023 |
2.3925 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1023 |
2.3925 |
2.1193 |
2.4095 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1193 |
2.4095 |
2.1218 |
2.4120 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.1218 |
2.4120 |
2.0890 |
2.3792 |
0.0328 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0890 |
2.3792 |
2.0838 |
2.3740 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0838 |
2.3740 |
2.0641 |
2.3543 |
0.0197 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0641 |
2.3543 |
2.0648 |
2.3550 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0648 |
2.3550 |
2.0728 |
2.3630 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0728 |
2.3630 |
2.0497 |
2.3399 |
0.0231 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0497 |
2.3399 |
2.0528 |
2.3430 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0528 |
2.3430 |
2.0645 |
2.3547 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0645 |
2.3547 |
2.0474 |
2.3376 |
0.0171 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
2.0474 |
2.3376 |
2.0743 |
2.3645 |
-0.0269 |
-1.30% |
