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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询(022886)

今天最新净值 1.6687 -0.0457 -2.74% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6687
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1222亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:闫冬
近半年鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886)基金累计收益率56.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7180 1.7180 1.6687 1.6687 0.0493 2.95%
2025-12-16 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6687 1.6687 1.7144 1.7144 -0.0457 -2.74%
2025-12-15 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7144 1.7144 1.7260 1.7260 -0.0116 -0.67%
2025-12-12 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7260 1.7260 1.7020 1.7020 0.0240 1.41%
2025-12-11 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7020 1.7020 1.7158 1.7158 -0.0138 -0.80%
2025-12-10 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7158 1.7158 1.7003 1.7003 0.0155 0.91%
2025-12-09 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7003 1.7003 1.7499 1.7499 -0.0496 -2.92%
2025-12-08 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7499 1.7499 1.7394 1.7394 0.0105 0.60%
2025-12-05 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7394 1.7394 1.6970 1.6970 0.0424 2.50%
2025-12-04 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6970 1.6970 1.6925 1.6925 0.0045 0.27%
2025-12-03 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6925 1.6925 1.6820 1.6820 0.0105 0.62%
2025-12-02 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6820 1.6820 1.7049 1.7049 -0.0229 -1.34%
2025-12-01 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7049 1.7049 1.6565 1.6565 0.0484 2.92%
2025-11-28 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6565 1.6565 1.6338 1.6338 0.0227 1.39%
2025-11-27 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6338 1.6338 1.6315 1.6315 0.0023 0.14%
2025-11-26 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6315 1.6315 1.6326 1.6326 -0.0011 -0.07%
2025-11-25 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6326 1.6326 1.5969 1.5969 0.0357 2.24%
2025-11-24 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.5969 1.5969 1.6074 1.6074 -0.0105 -0.65%
2025-11-21 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6074 1.6074 1.6898 1.6898 -0.0824 -4.88%
2025-11-20 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6898 1.6898 1.6994 1.6994 -0.0096 -0.56%
2025-11-19 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6994 1.6994 1.6565 1.6565 0.0429 2.59%
2025-11-18 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6565 1.6565 1.7038 1.7038 -0.0473 -2.78%
2025-11-17 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7038 1.7038 1.7131 1.7131 -0.0093 -0.54%
2025-11-14 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7131 1.7131 1.7474 1.7474 -0.0343 -1.96%
2025-11-13 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7474 1.7474 1.6837 1.6837 0.0637 3.78%
2025-11-12 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6837 1.6837 1.6823 1.6823 0.0014 0.08%
2025-11-11 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6823 1.6823 1.7067 1.7067 -0.0244 -1.43%
2025-11-10 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7067 1.7067 1.6993 1.6993 0.0074 0.44%
2025-11-07 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6993 1.6993 1.6899 1.6899 0.0094 0.56%
2025-11-06 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6899 1.6899 1.6401 1.6401 0.0498 3.04%
2025-11-05 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6401 1.6401 1.6317 1.6317 0.0084 0.51%
2025-11-04 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6317 1.6317 1.6819 1.6819 -0.0502 -2.98%
2025-11-03 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6819 1.6819 1.7011 1.7011 -0.0192 -1.13%
2025-10-31 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7011 1.7011 1.7401 1.7401 -0.0390 -2.24%
2025-10-30 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7401 1.7401 1.7205 1.7205 0.0196 1.14%
2025-10-29 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7205 1.7205 1.6523 1.6523 0.0682 4.13%
2025-10-28 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6523 1.6523 1.6969 1.6969 -0.0446 -2.70%
2025-10-27 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6969 1.6969 1.6589 1.6589 0.0380 2.29%
2025-10-24 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6589 1.6589 1.6334 1.6334 0.0255 1.56%
2025-10-23 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6334 1.6334 1.6171 1.6171 0.0163 1.01%
2025-10-22 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6171 1.6171 1.6382 1.6382 -0.0211 -1.29%
2025-10-21 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6382 1.6382 1.6162 1.6162 0.0220 1.36%
2025-10-20 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6162 1.6162 1.6379 1.6379 -0.0217 -1.34%
2025-10-17 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6379 1.6379 1.6663 1.6663 -0.0284 -1.70%
2025-10-16 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6663 1.6663 1.6975 1.6975 -0.0312 -1.84%
2025-10-15 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6975 1.6975 1.6785 1.6785 0.0190 1.13%
2025-10-14 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6785 1.6785 1.7400 1.7400 -0.0615 -3.53%
2025-10-13 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7400 1.7400 1.6823 1.6823 0.0577 3.43%
2025-10-10 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6823 1.6823 1.7217 1.7217 -0.0394 -2.29%
2025-10-09 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7217 1.7217 1.6039 1.6039 0.1178 7.34%
2025-09-30 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6039 1.6039 1.5551 1.5551 0.0488 3.14%
2025-09-29 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.5551 1.5551 1.4997 1.4997 0.0554 3.69%
2025-09-26 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4997 1.4997 1.4979 1.4979 0.0018 0.12%
2025-09-25 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4979 1.4979 1.4731 1.4731 0.0248 1.68%
2025-09-24 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4731 1.4731 1.4551 1.4551 0.0180 1.24%
2025-09-23 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4551 1.4551 1.4653 1.4653 -0.0102 -0.70%
2025-09-22 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4653 1.4653 1.4509 1.4509 0.0144 0.99%
2025-09-19 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4509 1.4509 1.4337 1.4337 0.0172 1.20%
2025-09-18 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4337 1.4337 1.4845 1.4845 -0.0508 -3.42%
2025-09-17 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4845 1.4845 1.4805 1.4805 0.0040 0.27%
2025-09-16 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4805 1.4805 1.4967 1.4967 -0.0162 -1.08%
2025-09-15 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4967 1.4967 1.5057 1.5057 -0.0090 -0.60%
2025-09-12 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.5057 1.5057 1.4755 1.4755 0.0302 2.05%
2025-09-11 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4755 1.4755 1.4495 1.4495 0.0260 1.79%
2025-09-10 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4495 1.4495 1.4653 1.4653 -0.0158 -1.08%
2025-09-09 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4653 1.4653 1.4530 1.4530 0.0123 0.85%
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2025-09-05 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4551 1.4551 1.3971 1.3971 0.0580 4.15%
2025-09-04 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3971 1.3971 1.4520 1.4520 -0.0549 -3.78%
2025-09-03 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4520 1.4520 1.4590 1.4590 -0.0070 -0.48%
2025-09-02 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4590 1.4590 1.4735 1.4735 -0.0145 -0.98%
2025-09-01 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.4735 1.4735 1.4268 1.4268 0.0467 3.27%
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2025-08-28 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3909 1.3909 1.3715 1.3715 0.0194 1.41%
2025-08-27 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3715 1.3715 1.3806 1.3806 -0.0091 -0.66%
2025-08-26 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3806 1.3806 1.3859 1.3859 -0.0053 -0.38%
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2025-08-22 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3257 1.3257 1.3106 1.3106 0.0151 1.15%
2025-08-21 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3106 1.3106 1.3170 1.3170 -0.0064 -0.49%
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2025-08-19 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3045 1.3045 1.3102 1.3102 -0.0057 -0.44%
2025-08-18 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.3102 1.3102 1.3059 1.3059 0.0043 0.33%
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2025-08-14 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2781 1.2781 1.2898 1.2898 -0.0117 -0.91%
2025-08-13 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2898 1.2898 1.2650 1.2650 0.0248 1.96%
2025-08-12 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2650 1.2650 1.2696 1.2696 -0.0046 -0.36%
2025-08-11 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2696 1.2696 1.2654 1.2654 0.0042 0.33%
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2025-08-07 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2494 1.2494 1.2341 1.2341 0.0153 1.24%
2025-08-06 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2341 1.2341 1.2206 1.2206 0.0135 1.11%
2025-08-05 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2206 1.2206 1.2159 1.2159 0.0047 0.39%
2025-08-04 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2159 1.2159 1.1977 1.1977 0.0182 1.52%
2025-08-01 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1977 1.1977 1.2025 1.2025 -0.0048 -0.40%
2025-07-31 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2025 1.2025 1.2416 1.2416 -0.0391 -3.15%
2025-07-30 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2416 1.2416 1.2498 1.2498 -0.0082 -0.66%
2025-07-29 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2498 1.2498 1.2505 1.2505 -0.0007 -0.06%
2025-07-28 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2505 1.2505 1.2544 1.2544 -0.0039 -0.31%
2025-07-25 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2544 1.2544 1.2550 1.2550 -0.0006 -0.05%
2025-07-24 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2550 1.2550 1.2228 1.2228 0.0322 2.63%
2025-07-23 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2228 1.2228 1.2247 1.2247 -0.0019 -0.16%
2025-07-22 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2247 1.2247 1.1994 1.1994 0.0253 2.11%
2025-07-21 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1994 1.1994 1.1692 1.1692 0.0302 2.58%
2025-07-18 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1692 1.1692 1.1441 1.1441 0.0251 2.19%
2025-07-17 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1441 1.1441 1.1395 1.1395 0.0046 0.40%
2025-07-16 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1395 1.1395 1.1433 1.1433 -0.0038 -0.33%
2025-07-15 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1433 1.1433 1.1535 1.1535 -0.0102 -0.88%
2025-07-14 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1535 1.1535 1.1475 1.1475 0.0060 0.52%
2025-07-11 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1475 1.1475 1.1283 1.1283 0.0192 1.70%
2025-07-10 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1283 1.1283 1.1150 1.1150 0.0133 1.19%
2025-07-09 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1150 1.1150 1.1388 1.1388 -0.0238 -2.09%
2025-07-08 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1388 1.1388 1.1286 1.1286 0.0102 0.90%
2025-07-07 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1286 1.1286 1.1370 1.1370 -0.0084 -0.74%
2025-07-04 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1370 1.1370 1.1511 1.1511 -0.0141 -1.22%
2025-07-03 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1511 1.1511 1.1477 1.1477 0.0034 0.30%
2025-07-02 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1477 1.1477 1.1386 1.1386 0.0091 0.80%
2025-07-01 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1386 1.1386 1.1217 1.1217 0.0169 1.51%
2025-06-30 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1217 1.1217 1.1220 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1220 1.1220 1.0997 1.0997 0.0223 2.03%
2025-06-26 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0997 1.0997 1.0970 1.0970 0.0027 0.25%
2025-06-25 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0970 1.0970 1.0885 1.0885 0.0085 0.78%
2025-06-24 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0885 1.0885 1.0827 1.0827 0.0058 0.54%
2025-06-23 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0827 1.0827 1.0740 1.0740 0.0087 0.81%
2025-06-20 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0740 1.0740 1.0797 1.0797 -0.0057 -0.53%
2025-06-19 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0797 1.0797 1.0970 1.0970 -0.0173 -1.58%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%