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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询(022886)

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今天最新净值 1.6687 -0.0457 -2.74% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1222亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

今年以来鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886)基金累计收益率74.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7180	1.7180	1.6687	1.6687	0.0493	2.95%
2025-12-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6687	1.6687	1.7144	1.7144	-0.0457	-2.74%
2025-12-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7144	1.7144	1.7260	1.7260	-0.0116	-0.67%
2025-12-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7260	1.7260	1.7020	1.7020	0.0240	1.41%
2025-12-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7020	1.7020	1.7158	1.7158	-0.0138	-0.80%
2025-12-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7158	1.7158	1.7003	1.7003	0.0155	0.91%
2025-12-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7003	1.7003	1.7499	1.7499	-0.0496	-2.92%
2025-12-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7499	1.7499	1.7394	1.7394	0.0105	0.60%
2025-12-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7394	1.7394	1.6970	1.6970	0.0424	2.50%
2025-12-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6970	1.6970	1.6925	1.6925	0.0045	0.27%

2025-12-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6925	1.6925	1.6820	1.6820	0.0105	0.62%
2025-12-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6820	1.6820	1.7049	1.7049	-0.0229	-1.34%
2025-12-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7049	1.7049	1.6565	1.6565	0.0484	2.92%
2025-11-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6565	1.6565	1.6338	1.6338	0.0227	1.39%
2025-11-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6338	1.6338	1.6315	1.6315	0.0023	0.14%
2025-11-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6315	1.6315	1.6326	1.6326	-0.0011	-0.07%
2025-11-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6326	1.6326	1.5969	1.5969	0.0357	2.24%
2025-11-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.5969	1.5969	1.6074	1.6074	-0.0105	-0.65%
2025-11-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6074	1.6074	1.6898	1.6898	-0.0824	-4.88%
2025-11-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6898	1.6898	1.6994	1.6994	-0.0096	-0.56%
2025-11-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6994	1.6994	1.6565	1.6565	0.0429	2.59%
2025-11-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6565	1.6565	1.7038	1.7038	-0.0473	-2.78%
2025-11-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7038	1.7038	1.7131	1.7131	-0.0093	-0.54%
2025-11-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7131	1.7131	1.7474	1.7474	-0.0343	-1.96%
2025-11-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7474	1.7474	1.6837	1.6837	0.0637	3.78%

2025-11-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6837	1.6837	1.6823	1.6823	0.0014	0.08%
2025-11-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6823	1.6823	1.7067	1.7067	-0.0244	-1.43%
2025-11-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7067	1.7067	1.6993	1.6993	0.0074	0.44%
2025-11-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6993	1.6993	1.6899	1.6899	0.0094	0.56%
2025-11-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6899	1.6899	1.6401	1.6401	0.0498	3.04%
2025-11-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6401	1.6401	1.6317	1.6317	0.0084	0.51%
2025-11-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6317	1.6317	1.6819	1.6819	-0.0502	-2.98%
2025-11-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6819	1.6819	1.7011	1.7011	-0.0192	-1.13%
2025-10-31	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7011	1.7011	1.7401	1.7401	-0.0390	-2.24%
2025-10-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7401	1.7401	1.7205	1.7205	0.0196	1.14%
2025-10-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7205	1.7205	1.6523	1.6523	0.0682	4.13%
2025-10-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6523	1.6523	1.6969	1.6969	-0.0446	-2.70%
2025-10-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6969	1.6969	1.6589	1.6589	0.0380	2.29%
2025-10-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6589	1.6589	1.6334	1.6334	0.0255	1.56%
2025-10-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6334	1.6334	1.6171	1.6171	0.0163	1.01%
2025-10-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6171	1.6171	1.6382	1.6382	-0.0211	-1.29%
2025-10-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6382	1.6382	1.6162	1.6162	0.0220	1.36%
2025-10-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6162	1.6162	1.6379	1.6379	-0.0217	-1.34%
2025-10-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6379	1.6379	1.6663	1.6663	-0.0284	-1.70%
2025-10-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6663	1.6663	1.6975	1.6975	-0.0312	-1.84%
2025-10-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6975	1.6975	1.6785	1.6785	0.0190	1.13%
2025-10-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6785	1.6785	1.7400	1.7400	-0.0615	-3.53%
2025-10-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7400	1.7400	1.6823	1.6823	0.0577	3.43%
2025-10-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6823	1.6823	1.7217	1.7217	-0.0394	-2.29%
2025-10-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.7217	1.7217	1.6039	1.6039	0.1178	7.34%
2025-09-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6039	1.6039	1.5551	1.5551	0.0488	3.14%
2025-09-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.5551	1.5551	1.4997	1.4997	0.0554	3.69%
2025-09-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4997	1.4997	1.4979	1.4979	0.0018	0.12%
2025-09-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4979	1.4979	1.4731	1.4731	0.0248	1.68%
2025-09-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4731	1.4731	1.4551	1.4551	0.0180	1.24%
2025-09-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4551	1.4551	1.4653	1.4653	-0.0102	-0.70%
2025-09-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4653	1.4653	1.4509	1.4509	0.0144	0.99%
2025-09-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4509	1.4509	1.4337	1.4337	0.0172	1.20%
2025-09-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4337	1.4337	1.4845	1.4845	-0.0508	-3.42%
2025-09-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4845	1.4845	1.4805	1.4805	0.0040	0.27%
2025-09-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4805	1.4805	1.4967	1.4967	-0.0162	-1.08%
2025-09-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4967	1.4967	1.5057	1.5057	-0.0090	-0.60%
2025-09-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.5057	1.5057	1.4755	1.4755	0.0302	2.05%
2025-09-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4755	1.4755	1.4495	1.4495	0.0260	1.79%
2025-09-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4495	1.4495	1.4653	1.4653	-0.0158	-1.08%
2025-09-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4653	1.4653	1.4530	1.4530	0.0123	0.85%
2025-09-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4530	1.4530	1.4551	1.4551	-0.0021	-0.14%
2025-09-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4551	1.4551	1.3971	1.3971	0.0580	4.15%
2025-09-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3971	1.3971	1.4520	1.4520	-0.0549	-3.78%
2025-09-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4520	1.4520	1.4590	1.4590	-0.0070	-0.48%
2025-09-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4590	1.4590	1.4735	1.4735	-0.0145	-0.98%
2025-09-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4735	1.4735	1.4268	1.4268	0.0467	3.27%
2025-08-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.4268	1.4268	1.3909	1.3909	0.0359	2.58%
2025-08-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3909	1.3909	1.3715	1.3715	0.0194	1.41%
2025-08-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3715	1.3715	1.3806	1.3806	-0.0091	-0.66%
2025-08-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3806	1.3806	1.3859	1.3859	-0.0053	-0.38%
2025-08-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3859	1.3859	1.3257	1.3257	0.0602	4.54%
2025-08-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3257	1.3257	1.3106	1.3106	0.0151	1.15%
2025-08-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3106	1.3106	1.3170	1.3170	-0.0064	-0.49%
2025-08-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3170	1.3170	1.3045	1.3045	0.0125	0.96%
2025-08-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3045	1.3045	1.3102	1.3102	-0.0057	-0.44%
2025-08-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3102	1.3102	1.3059	1.3059	0.0043	0.33%
2025-08-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.3059	1.3059	1.2781	1.2781	0.0278	2.18%
2025-08-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2781	1.2781	1.2898	1.2898	-0.0117	-0.91%
2025-08-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2898	1.2898	1.2650	1.2650	0.0248	1.96%
2025-08-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2650	1.2650	1.2696	1.2696	-0.0046	-0.36%
2025-08-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2696	1.2696	1.2654	1.2654	0.0042	0.33%
2025-08-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2654	1.2654	1.2494	1.2494	0.0160	1.28%
2025-08-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2494	1.2494	1.2341	1.2341	0.0153	1.24%
2025-08-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2341	1.2341	1.2206	1.2206	0.0135	1.11%
2025-08-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2206	1.2206	1.2159	1.2159	0.0047	0.39%
2025-08-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2159	1.2159	1.1977	1.1977	0.0182	1.52%
2025-08-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1977	1.1977	1.2025	1.2025	-0.0048	-0.40%
2025-07-31	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2025	1.2025	1.2416	1.2416	-0.0391	-3.15%
2025-07-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2416	1.2416	1.2498	1.2498	-0.0082	-0.66%
2025-07-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2498	1.2498	1.2505	1.2505	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2505	1.2505	1.2544	1.2544	-0.0039	-0.31%
2025-07-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2544	1.2544	1.2550	1.2550	-0.0006	-0.05%
2025-07-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2550	1.2550	1.2228	1.2228	0.0322	2.63%
2025-07-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2228	1.2228	1.2247	1.2247	-0.0019	-0.16%
2025-07-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2247	1.2247	1.1994	1.1994	0.0253	2.11%
2025-07-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1994	1.1994	1.1692	1.1692	0.0302	2.58%
2025-07-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1692	1.1692	1.1441	1.1441	0.0251	2.19%
2025-07-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1441	1.1441	1.1395	1.1395	0.0046	0.40%
2025-07-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1395	1.1395	1.1433	1.1433	-0.0038	-0.33%
2025-07-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1433	1.1433	1.1535	1.1535	-0.0102	-0.88%
2025-07-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1535	1.1535	1.1475	1.1475	0.0060	0.52%
2025-07-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1475	1.1475	1.1283	1.1283	0.0192	1.70%
2025-07-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1283	1.1283	1.1150	1.1150	0.0133	1.19%
2025-07-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1150	1.1150	1.1388	1.1388	-0.0238	-2.09%
2025-07-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1388	1.1388	1.1286	1.1286	0.0102	0.90%
2025-07-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1286	1.1286	1.1370	1.1370	-0.0084	-0.74%
2025-07-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1370	1.1370	1.1511	1.1511	-0.0141	-1.22%
2025-07-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1511	1.1511	1.1477	1.1477	0.0034	0.30%
2025-07-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1477	1.1477	1.1386	1.1386	0.0091	0.80%
2025-07-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1386	1.1386	1.1217	1.1217	0.0169	1.51%
2025-06-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1217	1.1217	1.1220	1.1220	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1220	1.1220	1.0997	1.0997	0.0223	2.03%
2025-06-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0997	1.0997	1.0970	1.0970	0.0027	0.25%
2025-06-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0970	1.0970	1.0885	1.0885	0.0085	0.78%
2025-06-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0885	1.0885	1.0827	1.0827	0.0058	0.54%
2025-06-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0827	1.0827	1.0740	1.0740	0.0087	0.81%
2025-06-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0740	1.0740	1.0797	1.0797	-0.0057	-0.53%
2025-06-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0797	1.0797	1.0970	1.0970	-0.0173	-1.58%
2025-06-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0970	1.0970	1.1004	1.1004	-0.0034	-0.31%
2025-06-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1004	1.1004	1.0993	1.0993	0.0011	0.10%
2025-06-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0993	1.0993	1.1047	1.1047	-0.0054	-0.49%
2025-06-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1047	1.1047	1.1038	1.1038	0.0009	0.08%
2025-06-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1038	1.1038	1.0912	1.0912	0.0126	1.15%
2025-06-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0912	1.0912	1.0722	1.0722	0.0190	1.77%
2025-06-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0722	1.0722	1.0707	1.0707	0.0015	0.14%
2025-06-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0707	1.0707	1.0689	1.0689	0.0018	0.17%
2025-06-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0689	1.0689	1.0581	1.0581	0.0108	1.02%
2025-06-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0581	1.0581	1.0635	1.0635	-0.0054	-0.51%
2025-06-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0635	1.0635	1.0505	1.0505	0.0130	1.24%
2025-06-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0505	1.0505	1.0377	1.0377	0.0128	1.23%
2025-05-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0377	1.0377	1.0443	1.0443	-0.0066	-0.63%
2025-05-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0443	1.0443	1.0410	1.0410	0.0033	0.32%
2025-05-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2025-05-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0410	1.0410	1.0607	1.0607	-0.0197	-1.86%
2025-05-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2025-05-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0605	1.0605	1.0695	1.0695	-0.0090	-0.84%
2025-05-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0695	1.0695	1.0450	1.0450	0.0245	2.34%
2025-05-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0450	1.0450	1.0418	1.0418	0.0032	0.31%
2025-05-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0418	1.0418	1.0456	1.0456	-0.0038	-0.36%
2025-05-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0456	1.0456	1.0471	1.0471	-0.0015	-0.14%
2025-05-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0471	1.0471	1.0598	1.0598	-0.0127	-1.20%
2025-05-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0598	1.0598	1.0513	1.0513	0.0085	0.81%
2025-05-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0513	1.0513	1.0488	1.0488	0.0025	0.24%
2025-05-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0488	1.0488	1.0408	1.0408	0.0080	0.77%
2025-05-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0408	1.0408	1.0449	1.0449	-0.0041	-0.39%
2025-05-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0449	1.0449	1.0516	1.0516	-0.0067	-0.64%
2025-05-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0516	1.0516	1.0477	1.0477	0.0039	0.37%
2025-05-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0477	1.0477	1.0258	1.0258	0.0219	2.13%
2025-04-30	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0258	1.0258	1.0283	1.0283	-0.0025	-0.24%
2025-04-29	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0283	1.0283	1.0307	1.0307	-0.0024	-0.23%
2025-04-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0307	1.0307	1.0347	1.0347	-0.0040	-0.39%
2025-04-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0347	1.0347	1.0336	1.0336	0.0011	0.11%
2025-04-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0336	1.0336	1.0381	1.0381	-0.0045	-0.43%
2025-04-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0381	1.0381	1.0543	1.0543	-0.0162	-1.54%
2025-04-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0543	1.0543	1.0586	1.0586	-0.0043	-0.41%
2025-04-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0586	1.0586	1.0227	1.0227	0.0359	3.51%
2025-04-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0227	1.0227	1.0253	1.0253	-0.0026	-0.25%
2025-04-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0253	1.0253	1.0307	1.0307	-0.0054	-0.52%
2025-04-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-04-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0305	1.0305	1.0367	1.0367	-0.0062	-0.60%
2025-04-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0367	1.0367	1.0145	1.0145	0.0222	2.19%
2025-04-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0145	1.0145	1.0061	1.0061	0.0084	0.83%
2025-04-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0061	1.0061	0.9741	0.9741	0.0320	3.29%
2025-04-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9741	0.9741	0.9641	0.9641	0.0100	1.04%
2025-04-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9641	0.9641	0.9635	0.9635	0.0006	0.06%
2025-04-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9635	0.9635	1.0473	1.0473	-0.0838	-8.00%
2025-04-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0473	1.0473	1.0623	1.0623	-0.0150	-1.41%
2025-04-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0623	1.0623	1.0728	1.0728	-0.0105	-0.98%
2025-04-01	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2025-03-31	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0728	1.0728	1.0805	1.0805	-0.0077	-0.71%
2025-03-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0805	1.0805	1.0790	1.0790	0.0015	0.14%
2025-03-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0790	1.0790	1.0901	1.0901	-0.0111	-1.02%
2025-03-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0901	1.0901	1.0956	1.0956	-0.0055	-0.50%
2025-03-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0956	1.0956	1.0906	1.0906	0.0050	0.46%
2025-03-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0906	1.0906	1.0733	1.0733	0.0173	1.61%
2025-03-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0733	1.0733	1.0975	1.0975	-0.0242	-2.21%
2025-03-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0975	1.0975	1.1008	1.1008	-0.0033	-0.30%
2025-03-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1008	1.1008	1.0989	1.0989	0.0019	0.17%
2025-03-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0989	1.0989	1.0850	1.0850	0.0139	1.28%
2025-03-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0850	1.0850	1.0958	1.0958	-0.0108	-0.99%
2025-03-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0958	1.0958	1.0818	1.0818	0.0140	1.29%
2025-03-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0818	1.0818	1.0766	1.0766	0.0052	0.48%
2025-03-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0766	1.0766	1.0787	1.0787	-0.0021	-0.19%
2025-03-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0787	1.0787	1.0745	1.0745	0.0042	0.39%
2025-03-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0745	1.0745	1.0635	1.0635	0.0110	1.03%
2025-03-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0635	1.0635	1.0501	1.0501	0.0134	1.28%
2025-03-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0501	1.0501	1.0363	1.0363	0.0138	1.33%
2025-03-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0363	1.0363	1.0293	1.0293	0.0070	0.68%
2025-03-04	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0293	1.0293	1.0244	1.0244	0.0049	0.48%
2025-03-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0244	1.0244	1.0021	1.0021	0.0223	2.23%
2025-02-28	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0021	1.0021	1.0172	1.0172	-0.0151	-1.48%
2025-02-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0172	1.0172	1.0219	1.0219	-0.0047	-0.46%
2025-02-26	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0219	1.0219	1.0172	1.0172	0.0047	0.46%
2025-02-25	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0172	1.0172	1.0281	1.0281	-0.0109	-1.06%
2025-02-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0281	1.0281	1.0297	1.0297	-0.0016	-0.16%
2025-02-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0297	1.0297	1.0325	1.0325	-0.0028	-0.27%
2025-02-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0325	1.0325	1.0288	1.0288	0.0037	0.36%
2025-02-19	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0288	1.0288	1.0226	1.0226	0.0062	0.61%
2025-02-18	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0226	1.0226	1.0296	1.0296	-0.0070	-0.68%
2025-02-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0296	1.0296	1.0529	1.0529	-0.0233	-2.21%
2025-02-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0529	1.0529	1.0459	1.0459	0.0070	0.67%
2025-02-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0459	1.0459	1.0530	1.0530	-0.0071	-0.67%
2025-02-12	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0530	1.0530	1.0597	1.0597	-0.0067	-0.63%
2025-02-11	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0597	1.0597	1.0588	1.0588	0.0009	0.09%
2025-02-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0588	1.0588	1.0550	1.0550	0.0038	0.36%
2025-02-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0550	1.0550	1.0426	1.0426	0.0124	1.19%
2025-02-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0426	1.0426	1.0349	1.0349	0.0077	0.74%
2025-02-05	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0349	1.0349	1.0264	1.0264	0.0085	0.83%
2025-01-27	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0264	1.0264	1.0292	1.0292	-0.0028	-0.27%
2025-01-24	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0292	1.0292	1.0192	1.0192	0.0100	0.98%
2025-01-23	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0192	1.0192	1.0278	1.0278	-0.0086	-0.84%
2025-01-22	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0278	1.0278	1.0267	1.0267	0.0011	0.11%
2025-01-21	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0267	1.0267	1.0312	1.0312	-0.0045	-0.44%
2025-01-20	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0312	1.0312	1.0392	1.0392	-0.0080	-0.77%
2025-01-17	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0392	1.0392	1.0355	1.0355	0.0037	0.36%
2025-01-16	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0355	1.0355	1.0165	1.0165	0.0190	1.87%
2025-01-15	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0165	1.0165	1.0308	1.0308	-0.0143	-1.39%
2025-01-14	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0308	1.0308	1.0184	1.0184	0.0124	1.22%
2025-01-13	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0184	1.0184	0.9980	0.9980	0.0204	2.04%
2025-01-10	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9980	0.9980	1.0000	1.0000	-0.0020	-0.20%
2025-01-09	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0000	1.0000	0.9960	0.9960	0.0040	0.40%
2025-01-08	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9960	0.9960	1.0090	1.0090	-0.0130	-1.29%
2025-01-07	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0090	1.0090	0.9880	0.9880	0.0210	2.13%
2025-01-06	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9880	0.9880	0.9810	0.9810	0.0070	0.71%
2025-01-03	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9810	0.9810	0.9750	0.9750	0.0060	0.62%
2025-01-02	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	0.9750	0.9750	0.9820	0.9820	-0.0070	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6463	0.67%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%