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中信债券优化一年持有债A基金净值查询(900007)

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今天最新净值 1.0988 0.0012 0.11% 2025-07-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8713亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：
基金经理：刘琦田宇罗翔曹霞

近半年中信债券优化一年持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信债券优化一年持有债A(900007)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-21	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0988	1.9292	1.0976	1.9280	0.0012	0.11%
2025-07-18	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0976	1.9280	1.0973	1.9277	0.0003	0.03%
2025-07-17	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0973	1.9277	1.0954	1.9258	0.0019	0.17%
2025-07-16	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0954	1.9258	1.0949	1.9253	0.0005	0.05%
2025-07-10	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0961	1.9265	1.0954	1.9258	0.0007	0.06%
2025-07-09	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0954	1.9258	1.0955	1.9259	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0955	1.9259	1.0939	1.9243	0.0016	0.15%
2025-07-07	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0939	1.9243	1.0945	1.9249	-0.0006	-0.05%
2025-07-04	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0945	1.9249	1.0939	1.9243	0.0006	0.05%
2025-07-03	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0939	1.9243	1.0927	1.9231	0.0012	0.11%

2025-07-02	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0927	1.9231	1.0925	1.9229	0.0002	0.02%
2025-07-01	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0925	1.9229	1.0916	1.9220	0.0009	0.08%
2025-06-30	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0916	1.9220	1.0914	1.9218	0.0002	0.02%
2025-06-27	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0914	1.9218	1.0912	1.9216	0.0002	0.02%
2025-06-26	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0912	1.9216	1.0914	1.9218	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债增强债券E	2.3268	1.17%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%