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中信证券债券增强A基金净值查询(900015)

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今天最新净值 1.0708 0.0006 0.06% 2025-07-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8757
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4585亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：刘琦田宇罗翔曹霞

近半年中信证券债券增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信证券债券增强A(900015)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-21	900015	中信证券债券增强A	1.0708	1.8757	1.0702	1.8751	0.0006	0.06%
2025-07-18	900015	中信证券债券增强A	1.0702	1.8751	1.0700	1.8749	0.0002	0.02%
2025-07-17	900015	中信证券债券增强A	1.0700	1.8749	1.0697	1.8746	0.0003	0.03%
2025-07-16	900015	中信证券债券增强A	1.0697	1.8746	1.0697	1.8746	0.0000	0.00%
2025-07-10	900015	中信证券债券增强A	1.0696	1.8745	1.0696	1.8745	0.0000	0.00%
2025-07-09	900015	中信证券债券增强A	1.0696	1.8745	1.0697	1.8746	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	900015	中信证券债券增强A	1.0697	1.8746	1.0697	1.8746	0.0000	0.00%
2025-07-07	900015	中信证券债券增强A	1.0697	1.8746	1.0699	1.8748	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	900015	中信证券债券增强A	1.0699	1.8748	1.0695	1.8744	0.0004	0.04%
2025-07-03	900015	中信证券债券增强A	1.0695	1.8744	1.0693	1.8742	0.0002	0.02%

2025-07-02	900015	中信证券债券增强A	1.0693	1.8742	1.0690	1.8739	0.0003	0.03%
2025-07-01	900015	中信证券债券增强A	1.0690	1.8739	1.0687	1.8736	0.0003	0.03%
2025-06-30	900015	中信证券债券增强A	1.0687	1.8736	1.0685	1.8734	0.0002	0.02%
2025-06-27	900015	中信证券债券增强A	1.0685	1.8734	1.0686	1.8735	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	900015	中信证券债券增强A	1.0686	1.8735	1.0687	1.8736	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债增强债券E	2.3268	1.17%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%