中信证券债券增强A基金净值查询(900015)

今天最新净值 1.0708 0.0006 0.06% 2025-07-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8757
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4585亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：刘琦田宇罗翔曹霞

近一年中信证券债券增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信证券债券增强A(900015)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-21	900015	中信证券债券增强A	1.0708	1.8757	1.0702	1.8751	0.0006	0.06%
2025-07-18	900015	中信证券债券增强A	1.0702	1.8751	1.0700	1.8749	0.0002	0.02%
2025-07-17	900015	中信证券债券增强A	1.0700	1.8749	1.0697	1.8746	0.0003	0.03%
2025-07-16	900015	中信证券债券增强A	1.0697	1.8746	1.0697	1.8746	0.0000	0.00%
2025-07-10	900015	中信证券债券增强A	1.0696	1.8745	1.0696	1.8745	0.0000	0.00%
2025-07-09	900015	中信证券债券增强A	1.0696	1.8745	1.0697	1.8746	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	900015	中信证券债券增强A	1.0697	1.8746	1.0697	1.8746	0.0000	0.00%
2025-07-07	900015	中信证券债券增强A	1.0697	1.8746	1.0699	1.8748	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	900015	中信证券债券增强A	1.0699	1.8748	1.0695	1.8744	0.0004	0.04%
2025-07-03	900015	中信证券债券增强A	1.0695	1.8744	1.0693	1.8742	0.0002	0.02%

2025-07-02	900015	中信证券债券增强A	1.0693	1.8742	1.0690	1.8739	0.0003	0.03%
2025-07-01	900015	中信证券债券增强A	1.0690	1.8739	1.0687	1.8736	0.0003	0.03%
2025-06-30	900015	中信证券债券增强A	1.0687	1.8736	1.0685	1.8734	0.0002	0.02%
2025-06-27	900015	中信证券债券增强A	1.0685	1.8734	1.0686	1.8735	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	900015	中信证券债券增强A	1.0686	1.8735	1.0687	1.8736	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	900015	中信证券债券增强A	1.0687	1.8736	1.0683	1.8732	0.0004	0.04%
2025-06-24	900015	中信证券债券增强A	1.0683	1.8732	1.0678	1.8727	0.0005	0.05%
2025-06-23	900015	中信证券债券增强A	1.0678	1.8727	1.0676	1.8725	0.0002	0.02%
2025-06-20	900015	中信证券债券增强A	1.0676	1.8725	1.0673	1.8722	0.0003	0.03%
2025-06-19	900015	中信证券债券增强A	1.0673	1.8722	1.0677	1.8726	-0.0004	-0.04%
2025-06-18	900015	中信证券债券增强A	1.0677	1.8726	1.0674	1.8723	0.0003	0.03%
2025-06-17	900015	中信证券债券增强A	1.0674	1.8723	1.0673	1.8722	0.0001	0.01%
2025-06-16	900015	中信证券债券增强A	1.0673	1.8722	1.0670	1.8719	0.0003	0.03%
2025-06-13	900015	中信证券债券增强A	1.0670	1.8719	1.0674	1.8723	-0.0004	-0.04%
2025-06-12	900015	中信证券债券增强A	1.0674	1.8723	1.0674	1.8723	0.0000	0.00%

2025-06-11	900015	中信证券债券增强A	1.0674	1.8723	1.0667	1.8716	0.0007	0.07%
2025-06-10	900015	中信证券债券增强A	1.0667	1.8716	1.0669	1.8718	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	900015	中信证券债券增强A	1.0669	1.8718	1.0665	1.8714	0.0004	0.04%
2025-06-06	900015	中信证券债券增强A	1.0665	1.8714	1.0663	1.8712	0.0002	0.02%
2025-06-05	900015	中信证券债券增强A	1.0663	1.8712	1.0662	1.8711	0.0001	0.01%
2025-06-04	900015	中信证券债券增强A	1.0662	1.8711	1.0660	1.8709	0.0002	0.02%
2025-06-03	900015	中信证券债券增强A	1.0660	1.8709	1.0656	1.8705	0.0004	0.04%
2025-05-30	900015	中信证券债券增强A	1.0656	1.8705	1.0654	1.8703	0.0002	0.02%
2025-05-29	900015	中信证券债券增强A	1.0654	1.8703	1.0653	1.8702	0.0001	0.01%
2025-05-28	900015	中信证券债券增强A	1.0653	1.8702	1.0655	1.8704	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	900015	中信证券债券增强A	1.0655	1.8704	1.0658	1.8707	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	900015	中信证券债券增强A	1.0658	1.8707	1.0658	1.8707	0.0000	0.00%
2025-05-23	900015	中信证券债券增强A	1.0658	1.8707	1.0663	1.8712	-0.0005	-0.05%
2025-05-22	900015	中信证券债券增强A	1.0663	1.8712	1.0664	1.8713	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	900015	中信证券债券增强A	1.0664	1.8713	1.0662	1.8711	0.0002	0.02%
2025-05-20	900015	中信证券债券增强A	1.0662	1.8711	1.0658	1.8707	0.0004	0.04%
2025-05-19	900015	中信证券债券增强A	1.0658	1.8707	1.0659	1.8708	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	900015	中信证券债券增强A	1.0659	1.8708	1.0663	1.8712	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	900015	中信证券债券增强A	1.0663	1.8712	1.0669	1.8718	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	900015	中信证券债券增强A	1.0669	1.8718	1.0663	1.8712	0.0006	0.06%
2025-05-13	900015	中信证券债券增强A	1.0663	1.8712	1.0663	1.8712	0.0000	0.00%
2025-05-12	900015	中信证券债券增强A	1.0663	1.8712	1.0659	1.8708	0.0004	0.04%
2025-05-09	900015	中信证券债券增强A	1.0659	1.8708	1.0658	1.8707	0.0001	0.01%
2025-05-08	900015	中信证券债券增强A	1.0658	1.8707	1.0652	1.8701	0.0006	0.06%
2025-05-07	900015	中信证券债券增强A	1.0652	1.8701	1.0650	1.8699	0.0002	0.02%
2025-05-06	900015	中信证券债券增强A	1.0650	1.8699	1.0645	1.8694	0.0005	0.05%
2025-04-30	900015	中信证券债券增强A	1.0645	1.8694	1.0643	1.8692	0.0002	0.02%
2025-04-29	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0643	1.8692	0.0000	0.00%
2025-04-28	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0644	1.8693	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	900015	中信证券债券增强A	1.0644	1.8693	1.0642	1.8691	0.0002	0.02%
2025-04-24	900015	中信证券债券增强A	1.0642	1.8691	1.0643	1.8692	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0644	1.8693	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	900015	中信证券债券增强A	1.0644	1.8693	1.0643	1.8692	0.0001	0.01%
2025-04-21	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0642	1.8691	0.0001	0.01%
2025-04-18	900015	中信证券债券增强A	1.0642	1.8691	1.0643	1.8692	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0645	1.8694	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	900015	中信证券债券增强A	1.0645	1.8694	1.0644	1.8693	0.0001	0.01%
2025-04-15	900015	中信证券债券增强A	1.0644	1.8693	1.0645	1.8694	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	900015	中信证券债券增强A	1.0645	1.8694	1.0645	1.8694	0.0000	0.00%
2025-04-11	900015	中信证券债券增强A	1.0645	1.8694	1.0643	1.8692	0.0002	0.02%
2025-04-10	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0637	1.8686	0.0006	0.06%
2025-04-09	900015	中信证券债券增强A	1.0637	1.8686	1.0633	1.8682	0.0004	0.04%
2025-04-08	900015	中信证券债券增强A	1.0633	1.8682	1.0628	1.8677	0.0005	0.05%
2025-04-07	900015	中信证券债券增强A	1.0628	1.8677	1.0645	1.8694	-0.0017	-0.16%
2025-04-03	900015	中信证券债券增强A	1.0645	1.8694	1.0638	1.8687	0.0007	0.07%
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2025-04-01	900015	中信证券债券增强A	1.0637	1.8686	1.0637	1.8686	0.0000	0.00%
2025-03-31	900015	中信证券债券增强A	1.0637	1.8686	1.0640	1.8689	-0.0003	-0.03%
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2025-03-27	900015	中信证券债券增强A	1.0641	1.8690	1.0638	1.8687	0.0003	0.03%
2025-03-26	900015	中信证券债券增强A	1.0638	1.8687	1.0637	1.8686	0.0001	0.01%
2025-03-25	900015	中信证券债券增强A	1.0637	1.8686	1.0636	1.8685	0.0001	0.01%
2025-03-24	900015	中信证券债券增强A	1.0636	1.8685	1.0634	1.8683	0.0002	0.02%
2025-03-21	900015	中信证券债券增强A	1.0634	1.8683	1.0638	1.8687	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	900015	中信证券债券增强A	1.0638	1.8687	1.0638	1.8687	0.0000	0.00%
2025-03-19	900015	中信证券债券增强A	1.0638	1.8687	1.0638	1.8687	0.0000	0.00%
2025-03-18	900015	中信证券债券增强A	1.0638	1.8687	1.0636	1.8685	0.0002	0.02%
2025-03-17	900015	中信证券债券增强A	1.0636	1.8685	1.0638	1.8687	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	900015	中信证券债券增强A	1.0638	1.8687	1.0630	1.8679	0.0008	0.08%
2025-03-13	900015	中信证券债券增强A	1.0630	1.8679	1.0630	1.8679	0.0000	0.00%
2025-03-12	900015	中信证券债券增强A	1.0630	1.8679	1.0628	1.8677	0.0002	0.02%
2025-03-11	900015	中信证券债券增强A	1.0628	1.8677	1.0629	1.8678	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	900015	中信证券债券增强A	1.0629	1.8678	1.0630	1.8679	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	900015	中信证券债券增强A	1.0630	1.8679	1.0635	1.8684	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	900015	中信证券债券增强A	1.0635	1.8684	1.0633	1.8682	0.0002	0.02%
2025-03-05	900015	中信证券债券增强A	1.0633	1.8682	1.0631	1.8680	0.0002	0.02%
2025-03-04	900015	中信证券债券增强A	1.0631	1.8680	1.0630	1.8679	0.0001	0.01%
2025-03-03	900015	中信证券债券增强A	1.0630	1.8679	1.0628	1.8677	0.0002	0.02%
2025-02-28	900015	中信证券债券增强A	1.0628	1.8677	1.0632	1.8681	-0.0004	-0.04%
2025-02-27	900015	中信证券债券增强A	1.0632	1.8681	1.0632	1.8681	0.0000	0.00%
2025-02-26	900015	中信证券债券增强A	1.0632	1.8681	1.0629	1.8678	0.0003	0.03%
2025-02-25	900015	中信证券债券增强A	1.0629	1.8678	1.0632	1.8681	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	900015	中信证券债券增强A	1.0632	1.8681	1.0636	1.8685	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	900015	中信证券债券增强A	1.0636	1.8685	1.0636	1.8685	0.0000	0.00%
2025-02-20	900015	中信证券债券增强A	1.0636	1.8685	1.0644	1.8693	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	900015	中信证券债券增强A	1.0644	1.8693	1.0640	1.8689	0.0004	0.04%
2025-02-18	900015	中信证券债券增强A	1.0640	1.8689	1.0648	1.8697	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	900015	中信证券债券增强A	1.0648	1.8697	1.0647	1.8696	0.0001	0.01%
2025-02-14	900015	中信证券债券增强A	1.0647	1.8696	1.0649	1.8698	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	900015	中信证券债券增强A	1.0649	1.8698	1.0650	1.8699	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	900015	中信证券债券增强A	1.0650	1.8699	1.0648	1.8697	0.0002	0.02%
2025-02-11	900015	中信证券债券增强A	1.0648	1.8697	1.0649	1.8698	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	900015	中信证券债券增强A	1.0649	1.8698	1.0650	1.8699	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	900015	中信证券债券增强A	1.0650	1.8699	1.0647	1.8696	0.0003	0.03%
2025-02-06	900015	中信证券债券增强A	1.0647	1.8696	1.0642	1.8691	0.0005	0.05%
2025-02-05	900015	中信证券债券增强A	1.0642	1.8691	1.0641	1.8690	0.0001	0.01%
2025-01-27	900015	中信证券债券增强A	1.0641	1.8690	1.0637	1.8686	0.0004	0.04%
2025-01-22	900015	中信证券债券增强A	1.0637	1.8686	1.0639	1.8688	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	900015	中信证券债券增强A	1.0640	1.8689	1.0633	1.8682	0.0007	0.07%
2025-01-13	900015	中信证券债券增强A	1.0633	1.8682	1.0635	1.8684	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	900015	中信证券债券增强A	1.0635	1.8684	1.0639	1.8688	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	900015	中信证券债券增强A	1.0639	1.8688	1.0641	1.8690	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	900015	中信证券债券增强A	1.0641	1.8690	1.0643	1.8692	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0642	1.8691	0.0001	0.01%
2025-01-06	900015	中信证券债券增强A	1.0642	1.8691	1.0642	1.8691	0.0000	0.00%
2025-01-03	900015	中信证券债券增强A	1.0642	1.8691	1.0641	1.8690	0.0001	0.01%
2025-01-02	900015	中信证券债券增强A	1.0641	1.8690	1.0644	1.8693	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	900015	中信证券债券增强A	1.0644	1.8693	1.0646	1.8695	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	900015	中信证券债券增强A	1.0643	1.8692	1.0643	1.8692	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债增强债券E	2.3268	1.17%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%