海通安润90天滚动持有中短债C基金净值查询(970135)
今天最新净值
1.1305
0.0000 0.00%
2025-11-18
- 累计净值：1.7048
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0445亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦 李佳闻
近一季,海通安润90天滚动持有中短债C(970135)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-18 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1305 |
1.7048 |
1.1305 |
1.7048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1305 |
1.7048 |
1.1304 |
1.7047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1304 |
1.7047 |
1.1304 |
1.7047 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1304 |
1.7047 |
1.1304 |
1.7047 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1304 |
1.7047 |
1.1303 |
1.7046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1303 |
1.7046 |
1.1303 |
1.7046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1303 |
1.7046 |
1.1301 |
1.7044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1301 |
1.7044 |
1.1301 |
1.7044 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1301 |
1.7044 |
1.1302 |
1.7045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1302 |
1.7045 |
1.1301 |
1.7044 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-04 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1301 |
1.7044 |
1.1304 |
1.7047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1304 |
1.7047 |
1.1302 |
1.7045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1302 |
1.7045 |
1.1298 |
1.7041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1298 |
1.7041 |
1.1297 |
1.7040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1297 |
1.7040 |
1.1291 |
1.7034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1291 |
1.7034 |
1.1290 |
1.7033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1290 |
1.7033 |
1.1288 |
1.7031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1288 |
1.7031 |
1.1285 |
1.7028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1285 |
1.7028 |
1.1286 |
1.7029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1286 |
1.7029 |
1.1289 |
1.7032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1289 |
1.7032 |
1.1285 |
1.7028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1285 |
1.7028 |
1.1288 |
1.7031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1288 |
1.7031 |
1.1287 |
1.7030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1287 |
1.7030 |
1.1287 |
1.7030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1287 |
1.7030 |
1.1288 |
1.7031 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-14 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1288 |
1.7031 |
1.1289 |
1.7032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1289 |
1.7032 |
1.1283 |
1.7026 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1283 |
1.7026 |
1.1282 |
1.7025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1282 |
1.7025 |
1.1277 |
1.7020 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1277 |
1.7020 |
1.1275 |
1.7018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1275 |
1.7018 |
1.1271 |
1.7014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1271 |
1.7014 |
1.1270 |
1.7013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1270 |
1.7013 |
1.1270 |
1.7013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1270 |
1.7013 |
1.1273 |
1.7016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1273 |
1.7016 |
1.1277 |
1.7020 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1277 |
1.7020 |
1.1278 |
1.7021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1278 |
1.7021 |
1.1282 |
1.7025 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1282 |
1.7025 |
1.1287 |
1.7030 |
-0.0005 |
-0.04% |
