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富国天盈债券(161015)基金分红送配

今天最新净值 1.2391 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9562
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.047亿份
  • 最近份额:28.3437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:俞晓斌 陈倩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 每份派现金0.2000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
基金动态
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A 2.2488 1.49%
银行ETF 0.9933 1.43%
银行龙头 1.2453 1.43%
恒生医疗ETF 0.7332 1.40%
富国医药成长30股票 0.7411 1.40%
银行龙头LOF 1.3330 1.37%
富国医保混合A 2.9780 1.36%
富国金融地产行业混合A 1.1128 1.32%