权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 每份派现金0.0550元 |
2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 每份派现金0.2000元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-05-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.25475份 |
2011-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01598份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |