| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0740元 |
| 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-17 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 每份派现金0.1300元 |
| 2008-03-27 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
