权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2008-01-18 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
2007-10-17 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 每份派现金0.8900元 |
2007-09-07 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 每份派现金0.5700元 |
2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 每份派现金0.7000元 |
2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 每份派现金0.0800元 |
2004-02-02 | 2004-02-02 | 2004-02-03 | 每份派现金0.0350元 |
2004-01-07 | 2004-01-07 | 2004-01-08 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |