权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
基金代码 | 000280 | 基金简称 | 博时双债A | 基金全称 | 博时双债增强债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-15 | 成立日期 | 2013-09-13 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 博时基金 | |
最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0792亿 | 成立份额 | 4.065亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |