基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安大华日增利货币 - 基金主页(代码:000379)

每万份收益0.7078
7日年化收益2.9920%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:2.9920
  • 成立日期:2013-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.255亿份
  • 最近份额:423.1139亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:罗薇 李可颖 田元强
平安大华日增利货币基金动态
平安大华日增利货币(000379)基金档案
基金代码 000379 基金简称 平安大华日增利货币 基金全称 平安大华日增利货币市场基金
发行日期 2013-11-18 成立日期 2013-12-03 基金类型
基金经理 罗薇 李可颖 田元强 基金托管人 平安银行 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 423.1139亿 成立份额 5.255亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合A 1.6261 1.41%
平安股息精选沪港深A 1.3537 0.42%
平安股息精选沪港深C 1.2738 0.42%
MSCI低波 1.2002 0.28%
平安300 3.7303 0.24%
平安300ETF联接A 1.0658 0.23%
平安300ETF联接C 1.0402 0.23%
MSCI国际 1.3555 0.17%
平安估值优势混合C 1.3859 0.17%
平安沪深300指数量化增强A 1.1167 0.16%