权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2017-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.00212份 | ||
2017-09-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01556份 | ||
2017-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.0124份 | ||
2016-09-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.01412份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基绿能 | 19.0100 | 2.08% | 1.92% |
300059 | 东方财富 | 39.9300 | 1.66% | 6.23% |
603345 | 安井食品 | 4.5700 | 1.26% | 0.35% |
600690 | 海尔智家 | 21.6900 | 0.98% | -0.28% |
601899 | 紫金矿业 | 64.2900 | 0.98% | 5.00% |
300207 | 欣旺达 | 18.6200 | 0.96% | 9.20% |
688599 | 天合光能 | 8.9300 | 0.96% | 3.21% |
300687 | 赛意信息 | 25.0000 | 0.94% | 5.68% |
601799 | 星宇股份 | 3.1900 | 0.89% | -2.44% |
002541 | 鸿路钢构 | 14.9100 | 0.82% | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人工智能 | 0.8011 | 4.30% |
华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7122 | 4.08% |
华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7036 | 4.07% |
华富永鑫A | 1.1170 | 3.87% |
华富永鑫C | 1.0868 | 3.87% |
华富智慧 | 0.8879 | 3.05% |
华富中证科创创业50指数增强C | 0.7340 | 3.02% |
华富中证科创创业50指数增强A | 0.7388 | 3.01% |
华富数字经济混合A | 0.7861 | 3.01% |
华富数字经济混合C | 0.7834 | 3.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |