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民生加银优选 - 基金主页(代码:000884)

今天最新净值 1.3640 0.0070 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3338 0.0208 1.5842%
  • 累计净值:1.7580
  • 成立日期:2014-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.376亿份
  • 最近份额:1.0551亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:高松 蔡晓 金耀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.58% 2.17% 11.80% -8.58% -25.18% -28.17% -39.00% 59.37%
同类排名 746/950 476/956 255/954 809/943 748/859 650/746 486/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.3940元
民生加银优选基金动态
民生加银优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 18.9000 5.62% 0.88%
002422 科伦药业 17.3400 5.36% 3.51%
688111 金山办公 1.8000 5.30% 4.88%
688012 中微公司 3.1900 4.82% -0.54%
002415 海康威视 14.5700 4.74% 0.70%
600276 恒瑞医药 10.0900 4.69% 2.96%
002230 科大讯飞 9.3100 4.59% 3.19%
000725 京东方A 109.9100 4.51% 1.16%
688072 拓荆科技 2.2500 4.30% 0.75%
002371 北方华创 1.3300 4.11% 2.39%
民生加银优选(000884)基金档案
基金代码 000884 基金简称 民生优选股票 基金全称 民生加银优选股票型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-19 基金类型
基金经理 高松 蔡晓 金耀 基金托管人 平安银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 1.0551亿 成立份额 18.376亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%