| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002368 | 太极股份 | 0.6500 | 1.47% | 3.85% |
| 600050 | 中国联通 | 5.0600 | 1.47% | 0.42% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.5100 | 1.41% | 6.78% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.8700 | 1.33% | 2.35% |
| 002351 | 漫步者 | 1.5100 | 1.17% | 7.15% |
| 300454 | 深信服 | 0.1400 | 1.11% | -1.52% |
| 002236 | 大华股份 | 0.8900 | 1.08% | 3.09% |
| 300496 | 中科创达 | 0.1800 | 1.05% | 5.27% |
| 688768 | 容知日新 | 0.1400 | 1.05% | 0.48% |
| 002410 | 广联达 | 0.2600 | 1.04% | 4.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
