收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.86% | -0.09% | 0.28% | 1.28% | 3.73% | 6.96% | 12.47% | 32.45% |
同类排名 | 1889/3093 | 1346/3177 | 2398/3140 | 1814/3059 | 1594/2721 | 1014/2345 | 540/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |