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中银智享债券 - 基金主页(代码:004767)

今天最新净值 1.0244 0.0000 0.0000% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.0244
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.06% 0.22% - - - - 0.22%
中银智享债券(004767)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 1.0244 0.0000%
2018-06-19 1.0244 0.1662%
2018-06-15 1.0227 0.0587%
2018-06-14 1.0221 0.0783%
2018-06-13 1.0213 0.0294%
2018-06-12 1.0210 -0.0392%
中银智享债券(004767)基金档案
基金代码 004767 基金简称 中银智享债券 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 王妍 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银添利A 1.5060 0.1300%
中银中高A 1.0490 0.1000%
中银纯债A 1.0530 0.1000%
中银纯债C 1.0510 0.1000%
中银盛利 1.0280 0.1000%
中银鑫利混合C 1.0780 0.0900%
中银鑫利混合A 1.0850 0.0900%
中银安心回报 1.0180 0.0000%
中银新回报 1.3640 0.0000%
中银增利 1.0570 0.0000%