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中银智享债券 - 基金主页(代码:004767)

今天最新净值 1.0155 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1846
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王妍 田原
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.08% 0.38% 1.39% 3.63% 7.29% 1.85% 19.07%
同类排名 1085/3093 1226/3177 1560/3140 1506/3059 1711/2721 802/2345 2009/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.0070元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 分红 每份派现金0.0200元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-26 分红 每份派现金0.0245元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-27 分红 每份派现金0.0546元
中银智享债券基金动态
中银智享债券(004767)基金档案
基金代码 004767 基金简称 中银智享债券 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 王妍 田原 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.9665亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率