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诺安浙享定开债券 - 基金主页(代码:005655)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0836 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2175
成立日期：2018-09-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4382亿
最近资产：
基金公司：诺安基金
基金经理：裴禹翔岳帅潘飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.04%	0.46%	1.51%	4.31%	6.58%	11.02%	22.81%
同类排名	1042/3093	240/3177	986/3140	1134/3059	922/2721	1248/2345	1036/2038	-

诺安浙享定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	分红	每份派现金0.0082元
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	分红	每份派现金0.0169元

诺安浙享定开债券(005655)基金档案

基金代码	005655	基金简称	诺安浙享定开债	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-09-25	成立日期	2018-09-27	基金类型
基金经理	裴禹翔岳帅潘飞	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产		最近份额	14.4382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合	1.0414	2.01%
诺安策略	1.4090	1.44%
诺安研究优选混合A	0.8660	1.38%
诺安精选回报	1.5810	1.28%
诺安优势行业A	0.7690	1.18%
诺安灵活	2.7860	0.87%
诺安恒鑫混合	1.0790	0.82%
诺安先锋混合A	2.2864	0.80%
诺安进取回报	1.0680	0.75%
诺安策略精选股票	1.5952	0.33%