诺安浙享定开债券基金净值查询(005655)
今天最新净值
1.0836
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.2175
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.4382亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：裴禹翔 岳帅 潘飞
近一季,诺安浙享定开债券(005655)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0907 |
1.2246 |
1.0908 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0908 |
1.2247 |
1.0903 |
1.2242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0903 |
1.2242 |
1.0885 |
1.2224 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0885 |
1.2224 |
1.0864 |
1.2203 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0864 |
1.2203 |
1.0856 |
1.2195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0836 |
1.2175 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0832 |
1.2171 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0819 |
1.2158 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0808 |
1.2147 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0786 |
1.2125 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
005655 |
诺安浙享定开债券 |
1.0777 |
1.2116 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
