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平安短债E - 基金主页(代码:005756)

今天最新净值 1.0221 0.0001 0.01% 2019-03-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:1.0421
  • 成立日期:2018-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:平安大华基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.81% 0.02% 0.07% 1.03% - - - 4.21%
平安短债E(005756)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-21 1.0223 0.0100%
2019-03-20 1.0222 0.0100%
2019-03-19 1.0221 0.0000%
2019-03-18 1.0221 0.0196%
2019-03-15 1.0219 -0.0100%
2019-03-14 1.0220 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-21 分红 每份派现金0.0200元
平安短债E(005756)基金档案
基金代码 005756 基金简称 平安短债E 基金全称
发行日期 2018-04-16~2018-05-11 成立日期 2018-05-16 基金类型
基金经理 段玮婧 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安500 5.6966 1.3414%
平安500ETF联接C 1.1628 1.2363%
平安500ETF联接A 1.1631 1.2360%
平安量化先锋C 0.9885 0.8300%
平安量化先锋A 1.0006 0.8200%
平安鼎泰 0.7204 0.6800%
平安深证300 1.5750 0.6400%
平安睿享文娱混合C 1.3420 0.6000%
平安睿享文娱混合A 1.3760 0.5800%
平安鼎越 0.9872 0.5400%