金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰玉衡价值优选混合A(中泰玉衡混合) - 基金主页(代码:006624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5616 -0.0095 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6072 0.0192 0.7404%

累计净值：2.5616
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.5131亿
最近资产：13.33亿元
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚田瑀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.25%	0.20%	-2.62%	-0.45%	7.95%	27.59%	18.36%	158.80%
同类排名	1714/2255	756/2318	1886/2314	1368/2311	1651/2249	993/2172	756/2050	-

中泰玉衡价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	9.97%	0.00%
601668	中国建筑	0.0000	9.88%	0.00%
600426	华鲁恒升	0.0000	9.64%	2.05%
601939	建设银行	0.0000	9.17%	1.90%
601398	工商银行	0.0000	9.08%	0.77%
600153	建发股份	0.0000	5.54%	-0.32%
600048	保利发展	0.0000	5.31%	-0.32%
002032	苏泊尔	0.0000	4.99%	0.08%
600585	海螺水泥	0.0000	4.43%	0.36%
600486	扬农化工	0.0000	4.40%	5.54%

中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金档案

基金代码	006624	基金简称	中泰玉衡价值优选混合A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	混合型-灵活
基金经理	姜诚田瑀	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资产
最近资产	13.33亿元	最近份额	8.5131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰玉衡价值优选混合A	2.5880	1.03%
中泰星元价值优选混合A	2.8446	0.88%
中泰蓝月短债A	1.1731	0.00%
中泰蓝月短债C	1.1586	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%