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中泰玉衡价值优选混合 - 基金主页(代码:006624)

今天最新净值 2.1482 0.0057 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2435 0.0026 0.1165%
  • 累计净值:2.1482
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7229亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资产
  • 基金经理:姜诚 田瑀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.12% -0.39% 0.75% 5.91% -2.62% 13.82% 27.58% 114.82%
同类排名 247/2318 2021/2327 2171/2327 269/2310 491/2209 72/2082 39/1906 -
中泰玉衡价值优选混合基金动态
中泰玉衡价值优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002078 太阳纸业 1404.8700 10.00% -0.06%
601398 工商银行 3855.2000 9.95% -1.46%
601668 中国建筑 3860.9600 9.89% 0.95%
601939 建设银行 2944.6300 9.89% -1.66%
600426 华鲁恒升 734.5400 9.39% -1.08%
002032 苏泊尔 199.6900 5.68% -2.36%
600153 建发股份 1127.9700 5.66% 1.11%
600048 保利发展 1218.5100 5.44% 7.75%
600585 海螺水泥 496.3300 5.41% 0.75%
000333 美的集团 128.6400 4.04% 0.35%
中泰玉衡价值优选混合(006624)基金档案
基金代码 006624 基金简称 中泰玉衡混合 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金类型
基金经理 姜诚 田瑀 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资产
最近资产 最近份额 11.7229亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰星元价值优选混合A 2.4840 0.72%
中泰玉衡价值优选混合A 2.2409 0.45%
中泰蓝月短债C 1.1277 0.00%
中泰蓝月短债A 1.1388 -0.01%