中泰玉衡价值优选混合基金净值查询(006624)
今天最新净值
2.2479
0.0070 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2489
0.0080 0.3561%
- 累计净值：2.2479
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7229亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚 田瑀
近一月,中泰玉衡价值优选混合(006624)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2479 |
2.2479 |
2.2409 |
2.2409 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2409 |
2.2409 |
2.2309 |
2.2309 |
0.0100 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2309 |
2.2309 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2376 |
2.2376 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0334 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2704 |
2.2704 |
2.2581 |
2.2581 |
0.0123 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2459 |
2.2459 |
0.0122 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2459 |
2.2459 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0293 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2166 |
2.2166 |
2.2131 |
2.2131 |
0.0035 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.2131 |
2.2131 |
2.1704 |
2.1704 |
0.0427 |
1.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1704 |
2.1704 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1761 |
2.1761 |
2.1603 |
2.1603 |
0.0158 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1603 |
2.1603 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1607 |
2.1607 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1683 |
2.1683 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0142 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1825 |
2.1825 |
2.1761 |
2.1761 |
0.0064 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1761 |
2.1761 |
2.1782 |
2.1782 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1782 |
2.1782 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0228 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1554 |
2.1554 |
2.1326 |
2.1326 |
0.0228 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1326 |
2.1326 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0069 |
-0.32% |
