金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(科创板50成份ETF联接A) - 基金主页(代码:011610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0572 0.0168 1.61%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0352 0.0000 0.0000%

累计净值：1.0572
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.6064亿
最近资产：6.35亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.00%	-2.20%	-2.78%	-1.24%	30.76%	52.39%	31.57%	3.52%
同类排名	919/3162	3477/4307	2880/4290	2904/4113	787/3099	581/2273	571/1787	-

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688065	凯赛生物	0.2200	0.01%	-2.07%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)基金档案

基金代码	011610	基金简称	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	6.35亿元	最近份额	18.6064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.62%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.61%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0662	0.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%