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中银恒泰9个月持有期债券C - 基金主页(代码:012192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9661 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9739 0.0006 0.0613%

累计净值：0.9661
成立日期：2021-05-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4672亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁杨亦然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.02%	0.92%	0.82%	-0.89%	-1.03%	-	-3.39%
同类排名	703/1115	709/1148	804/1143	700/1106	582/974	522/793	0/604	-

中银恒泰9个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0700	0.56%	0.97%
000333	美的集团	1.7800	0.54%	0.19%
002832	比音勒芬	3.9400	0.54%	2.48%
002867	周大生	4.9000	0.44%	-7.33%
300896	爱美客	0.2600	0.42%	1.31%
600398	海澜之家	9.9200	0.42%	-0.22%
002840	华统股份	4.0000	0.40%	0.85%
600612	老凤祥	1.0000	0.40%	-1.28%
603889	新澳股份	11.7400	0.39%	0.14%
000921	海信家电	2.6300	0.38%	3.67%

中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金档案

基金代码	012192	基金简称	中银恒泰9个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-07	成立日期	2021-05-12	基金类型
基金经理	白洁杨亦然	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	4.4672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%