中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)
今天最新净值
0.9752
0.0019 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9739
0.0006 0.0613%
- 累计净值：0.9752
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4672亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 杨亦然
近一季,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0018 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-02-05 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0025 |
-0.26% |
