| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.16% | -0.37% | 2.07% | 6.14% | -0.48% | 5.06% | 7.99% | 52.02% |
| 同类排名 | 336/2318 | 2010/2327 | 1889/2327 | 244/2310 | 328/2209 | 243/2082 | 230/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601985 | 中国核电 | 62.7100 | 5.42% | -0.64% |
| 600036 | 招商银行 | 12.9800 | 3.93% | 0.23% |
| 600900 | 长江电力 | 14.4600 | 3.39% | -0.43% |
| 002128 | 电投能源 | 20.9400 | 3.31% | 2.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2000 | 3.20% | 0.97% |
| 600919 | 江苏银行 | 34.0600 | 2.53% | -9.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.3900 | 2.49% | 2.73% |
| 603816 | 顾家家居 | 5.0300 | 1.74% | 4.20% |
| 000333 | 美的集团 | 2.8600 | 1.73% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.7600 | 1.70% | 5.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |
