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万家新机遇价值驱动A(万家中创) - 基金主页(代码:161910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3342 0.0721 3.19%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2998 -0.0344 -1.4739%

累计净值：2.8059
成立日期：2012-08-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.124亿份
最近份额：0.2574亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.61%	4.52%	2.29%	10.61%	24.09%	26.06%	7.11%	125.08%
同类排名	751/2269	154/2338	403/2330	124/2324	805/2260	992/2185	1272/2063	-

万家新机遇价值驱动A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02656份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02562份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.00913份
	2015-08-26		份额折算	每份份额折算0.582387份
	2015-05-22		份额折算	每份份额折算2.0397份

万家新机遇价值驱动A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	5.11%	-3.33%
688012	中微公司	0.0000	4.54%	-1.31%
688981	中芯国际	0.0000	4.22%	-3.24%
688072	拓荆科技	0.0000	4.16%	-0.45%
688120	华海清科	0.0000	4.00%	-0.44%
688256	寒武纪-U	0.0000	3.99%	-0.90%
002371	北方华创	0.0000	3.90%	-1.34%
688037	芯源微	0.0000	3.89%	-2.53%
603986	兆易创新	0.0000	3.85%	-2.73%
688361	中科飞测	0.0000	3.78%	-2.99%

万家新机遇价值驱动A(161910)基金档案

基金代码	161910	基金简称	万家新机遇价值驱动A	基金全称	万家中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期	2012-07-02	成立日期	2012-08-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	高源	基金托管人	工商银行	基金公司	万家基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	0.2574亿	成立份额	4.124亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.71%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.71%
航天航空ETF	1.2394	1.29%
万家新利	1.9291	1.26%
万家宏观择时A	2.3696	1.04%
万家精选A	1.7343	0.79%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0297	0.54%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0284	0.53%
红利ETF联接	1.5072	0.41%
万家引擎	3.0537	0.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%
西部利得行业主题优选A	1.3195	1.44%