收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.99% | 2.85% | 5.24% | 3.99% | -13.27% | -8.41% | -21.21% | 81.39% |
同类排名 | 661/2318 | 510/2327 | 1402/2327 | 482/2310 | 1202/2209 | 950/2082 | 1230/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02656份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02562份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00913份 | ||
2015-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.582387份 | ||
2015-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算2.0397份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.0800 | 7.84% | 2.58% |
000725 | 京东方A | 89.4000 | 6.78% | -0.24% |
06979 | 珍酒李渡 | 26.9000 | 4.66% | 1.40% |
601601 | 中国太保 | 10.0000 | 4.63% | -1.27% |
000729 | 燕京啤酒 | 26.6800 | 4.48% | -1.91% |
603345 | 安井食品 | 2.0200 | 4.11% | 0.50% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.6600 | 4.10% | 5.28% |
601318 | 中国平安 | 5.1600 | 4.05% | 0.15% |
601628 | 中国人寿 | 6.4100 | 3.54% | 0.42% |
000999 | 华润三九 | 3.6000 | 3.48% | -0.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |