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招商全球资源 - 基金主页(代码:217015)

今天最新净值 0.9310 -0.0090 -0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9310
  • 成立日期:2010-03-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.530亿份
  • 最近份额:1.3856亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商全球资源基金动态
招商全球资源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.1500 2.64% 2.00%
招商全球资源(217015)基金档案
基金代码 217015 基金简称 招商全球 基金全称 招商全球资源股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-01 成立日期 2010-03-25 基金类型 QDII
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.22亿元 最近份额 1.3856亿 成立份额 5.530亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%