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东方红睿玺三年持有混合A(东证睿玺) - 基金主页(代码:501049)

今天最新净值 0.8935 -0.0036 -0.40%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8952 0.0115 1.3003%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.32% -1.90% -3.46% 1.77% 14.92% 4.38% -6.73% 24.11%
同类排名 3482/4448 3579/4957 3634/4942 1657/4858 3210/4420 3559/3936 2596/3298 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 分红 每份派现金0.5000元
东方红睿玺三年持有混合A基金动态
东方红睿玺三年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 10.40% 1.81%
600660 福耀玻璃 0.0000 8.78% 1.17%
01378 中国宏桥 0.0000 6.48% 1.61%
600989 宝丰能源 0.0000 5.62% 1.48%
000426 兴业银锡 0.0000 5.28% 6.46%
603605 珀莱雅 0.0000 4.57% 1.56%
00883 中国海洋石油 0.0000 4.54% -0.20%
000893 亚钾国际 0.0000 4.05% 2.65%
600036 招商银行 0.0000 4.02% -0.43%
002352 顺丰控股 0.0000 3.58% 0.80%
东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金档案
基金代码 501049 基金简称 东方红睿玺三年持有混合A 基金全称
发行日期 2017-11-08~2017-11-08 成立日期 2017-11-15 基金类型
基金经理 王延飞 张伟锋 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 95.3517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率