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东方红睿玺三年定开混合 - 基金主页(代码:501049)

今天最新净值 0.8102 -0.0026 -0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7996 0.0048 0.6101%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.97% 1.19% 3.67% -5.35% -15.51% -11.30% -35.03% 13.79%
同类排名 1823/2318 1162/2327 1641/2327 1875/2310 1374/2209 1094/2082 1655/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 分红 每份派现金0.5000元
东方红睿玺三年定开混合基金动态
东方红睿玺三年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 3900.3200 8.23% -0.86%
300033 同花顺 502.4400 6.88% 2.89%
002415 海康威视 2015.1600 6.09% 0.31%
300122 智飞生物 1384.4200 5.52% -0.37%
00700 腾讯控股 425.3600 4.75% 0.73%
002555 三七互娱 0.0000 4.13% 2.14%
002568 百润股份 1586.4900 4.03% 0.39%
002841 视源股份 0.0000 3.33% 2.40%
002352 顺丰控股 1094.8200 2.94% -0.11%
02020 安踏体育 0.0000 2.80% 1.52%
东方红睿玺三年定开混合(501049)基金档案
基金代码 501049 基金简称 东证睿玺 基金全称
发行日期 2017-11-08~2017-11-08 成立日期 2017-11-15 基金类型
基金经理 王延飞 张伟锋 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 146.3051亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证恒元 1.4117 1.51%
东方红睿华LOF 1.0842 1.40%
东方红睿丰LOF 1.1790 1.38%
东方红睿元 2.1280 1.14%
东方红沪港深 1.6020 1.14%
东证睿玺 0.8036 1.11%
东方红启东三年持有混合 1.2324 1.08%
东方红睿阳定开 1.2522 1.03%
东方红产业 3.7500 1.00%
东方红京东大数据混合A 2.3610 0.98%