收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.97% | 1.19% | 3.67% | -5.35% | -15.51% | -11.30% | -35.03% | 13.79% |
同类排名 | 1823/2318 | 1162/2327 | 1641/2327 | 1875/2310 | 1374/2209 | 1094/2082 | 1655/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600426 | 华鲁恒升 | 3900.3200 | 8.23% | -0.86% |
300033 | 同花顺 | 502.4400 | 6.88% | 2.89% |
002415 | 海康威视 | 2015.1600 | 6.09% | 0.31% |
300122 | 智飞生物 | 1384.4200 | 5.52% | -0.37% |
00700 | 腾讯控股 | 425.3600 | 4.75% | 0.73% |
002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 4.13% | 2.14% |
002568 | 百润股份 | 1586.4900 | 4.03% | 0.39% |
002841 | 视源股份 | 0.0000 | 3.33% | 2.40% |
002352 | 顺丰控股 | 1094.8200 | 2.94% | -0.11% |
02020 | 安踏体育 | 0.0000 | 2.80% | 1.52% |
基金代码 | 501049 | 基金简称 | 东证睿玺 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-08~2017-11-08 | 成立日期 | 2017-11-15 | 基金类型 | |
基金经理 | 王延飞 张伟锋 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 146.3051亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红产业 | 3.7500 | 1.00% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |