东方红睿玺三年定开混合基金净值查询(501049)
今天最新净值
0.8045
0.0073 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8095
0.0123 1.5372%
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：146.3051亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞 张伟锋
今年以来,东方红睿玺三年定开混合(501049)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8045 |
1.3045 |
0.7972 |
1.2972 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7972 |
1.2972 |
0.7962 |
1.2962 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7962 |
1.2962 |
0.7919 |
1.2919 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7919 |
1.2919 |
0.8009 |
1.3009 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8009 |
1.3009 |
0.7984 |
1.2984 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7984 |
1.2984 |
0.7977 |
1.2977 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7977 |
1.2977 |
0.7952 |
1.2952 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7952 |
1.2952 |
0.7867 |
1.2867 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7867 |
1.2867 |
0.7996 |
1.2996 |
-0.0129 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7996 |
1.2996 |
0.7889 |
1.2889 |
0.0107 |
1.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7889 |
1.2889 |
0.7978 |
1.2978 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7978 |
1.2978 |
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1.2985 |
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-0.09% |
| 2024-04-10 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.2985 |
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1.3030 |
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-0.56% |
| 2024-04-09 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8030 |
1.3030 |
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1.3001 |
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0.36% |
| 2024-04-08 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8001 |
1.3001 |
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1.3191 |
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-2.32% |
| 2024-04-03 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.3191 |
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1.3214 |
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-0.28% |
| 2024-04-02 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.3214 |
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1.3234 |
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-0.24% |
| 2024-04-01 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.3234 |
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1.3075 |
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1.97% |
| 2024-03-29 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8075 |
1.3075 |
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1.3036 |
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0.49% |
| 2024-03-28 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8036 |
1.3036 |
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1.11% |
| 2024-03-27 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.2948 |
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1.3067 |
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-1.48% |
| 2024-03-26 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8067 |
1.3067 |
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0.32% |
| 2024-03-25 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8041 |
1.3041 |
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1.3095 |
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| 2024-03-22 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.3095 |
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-0.82% |
| 2024-03-21 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8162 |
1.3162 |
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-0.37% |
|
|
| 2024-03-20 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8192 |
1.3192 |
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1.3137 |
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0.68% |
| 2024-03-19 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8137 |
1.3137 |
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1.3164 |
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-0.33% |
| 2024-03-18 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8164 |
1.3164 |
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0.77% |
| 2024-03-15 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.3102 |
0.8128 |
1.3128 |
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| 2024-03-14 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8128 |
1.3128 |
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-1.03% |
| 2024-03-13 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8213 |
1.3213 |
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1.3237 |
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| 2024-03-12 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.3237 |
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1.3119 |
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1.45% |
| 2024-03-11 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8119 |
1.3119 |
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1.3007 |
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| 2024-03-08 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8007 |
1.3007 |
0.7990 |
1.2990 |
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0.21% |
| 2024-03-07 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7990 |
1.2990 |
0.8105 |
1.3105 |
-0.0115 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8105 |
1.3105 |
0.8146 |
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-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8146 |
1.3146 |
0.8221 |
1.3221 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8221 |
1.3221 |
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1.3216 |
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0.06% |
| 2024-03-01 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
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1.3216 |
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1.3122 |
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1.16% |
| 2024-02-29 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8122 |
1.3122 |
0.7961 |
1.2961 |
0.0161 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7961 |
1.2961 |
0.8188 |
1.3188 |
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-2.77% |
| 2024-02-27 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8188 |
1.3188 |
0.8067 |
1.3067 |
0.0121 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8067 |
1.3067 |
0.8117 |
1.3117 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8117 |
1.3117 |
0.8072 |
1.3072 |
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0.56% |
| 2024-02-22 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8072 |
1.3072 |
0.8005 |
1.3005 |
0.0067 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8005 |
1.3005 |
0.7927 |
1.2927 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7927 |
1.2927 |
0.7947 |
1.2947 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7947 |
1.2947 |
0.7815 |
1.2815 |
0.0132 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7815 |
1.2815 |
0.7712 |
1.2712 |
0.0103 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7712 |
1.2712 |
0.7561 |
1.2561 |
0.0151 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7561 |
1.2561 |
0.7147 |
1.2147 |
0.0414 |
5.79% |
| 2024-02-05 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7147 |
1.2147 |
0.7183 |
1.2183 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7183 |
1.2183 |
0.7311 |
1.2311 |
-0.0128 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7311 |
1.2311 |
0.7272 |
1.2272 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7272 |
1.2272 |
0.7425 |
1.2425 |
-0.0153 |
-2.06% |
| 2024-01-30 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7425 |
1.2425 |
0.7595 |
1.2595 |
-0.0170 |
-2.24% |
| 2024-01-29 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7595 |
1.2595 |
0.7717 |
1.2717 |
-0.0122 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7717 |
1.2717 |
0.7809 |
1.2809 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7809 |
1.2809 |
0.7672 |
1.2672 |
0.0137 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7672 |
1.2672 |
0.7568 |
1.2568 |
0.0104 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7568 |
1.2568 |
0.7413 |
1.2413 |
0.0155 |
2.09% |
| 2024-01-22 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7413 |
1.2413 |
0.7666 |
1.2666 |
-0.0253 |
-3.30% |
| 2024-01-19 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7666 |
1.2666 |
0.7692 |
1.2692 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7692 |
1.2692 |
0.7628 |
1.2628 |
0.0064 |
0.84% |
| 2024-01-17 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7628 |
1.2628 |
0.7823 |
1.2823 |
-0.0195 |
-2.49% |
| 2024-01-16 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7823 |
1.2823 |
0.7909 |
1.2909 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2024-01-15 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7909 |
1.2909 |
0.7952 |
1.2952 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-01-12 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7952 |
1.2952 |
0.8025 |
1.3025 |
-0.0073 |
-0.91% |
| 2024-01-11 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8025 |
1.3025 |
0.7932 |
1.2932 |
0.0093 |
1.17% |
| 2024-01-10 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7932 |
1.2932 |
0.8010 |
1.3010 |
-0.0078 |
-0.97% |
| 2024-01-09 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8010 |
1.3010 |
0.8062 |
1.3062 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-01-08 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8062 |
1.3062 |
0.8172 |
1.3172 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8172 |
1.3172 |
0.8280 |
1.3280 |
-0.0108 |
-1.30% |
| 2024-01-04 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8280 |
1.3280 |
0.8356 |
1.3356 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8356 |
1.3356 |
0.8404 |
1.3404 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-01-02 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8404 |
1.3404 |
0.8526 |
1.3526 |
-0.0122 |
-1.43% |
