东方红睿玺三年定开混合基金净值查询(501049)
今天最新净值
0.8045
0.0073 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8095
0.0123 1.5372%
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：146.3051亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞 张伟锋
近一周,东方红睿玺三年定开混合(501049)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8045 |
1.3045 |
0.7972 |
1.2972 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7972 |
1.2972 |
0.7962 |
1.2962 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7962 |
1.2962 |
0.7919 |
1.2919 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7919 |
1.2919 |
0.8009 |
1.3009 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8009 |
1.3009 |
0.7984 |
1.2984 |
0.0025 |
0.31% |
