东方红睿玺三年定开混合基金净值查询(501049)

今天最新净值 0.8102 -0.0026 -0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8095 0.0123 1.5372%

累计净值：1.3102
成立日期：2017-11-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：146.3051亿
最近资产：
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：王延飞张伟锋

近一年东方红睿玺三年定开混合基金净值查询

近一年,东方红睿玺三年定开混合(501049)基金累计收益率-15.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8045	1.3045	0.7972	1.2972	0.0073	0.92%
2024-04-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7972	1.2972	0.7962	1.2962	0.0010	0.13%
2024-04-24	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7962	1.2962	0.7919	1.2919	0.0043	0.54%
2024-04-23	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7919	1.2919	0.8009	1.3009	-0.0090	-1.12%
2024-04-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8009	1.3009	0.7984	1.2984	0.0025	0.31%
2024-04-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7984	1.2984	0.7977	1.2977	0.0007	0.09%
2024-04-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7977	1.2977	0.7952	1.2952	0.0025	0.31%
2024-04-17	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7952	1.2952	0.7867	1.2867	0.0085	1.08%
2024-04-16	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7867	1.2867	0.7996	1.2996	-0.0129	-1.61%
2024-04-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7996	1.2996	0.7889	1.2889	0.0107	1.36%

2024-04-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7889	1.2889	0.7978	1.2978	-0.0089	-1.12%
2024-04-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7978	1.2978	0.7985	1.2985	-0.0007	-0.09%
2024-04-10	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7985	1.2985	0.8030	1.3030	-0.0045	-0.56%
2024-04-09	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8030	1.3030	0.8001	1.3001	0.0029	0.36%
2024-04-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8001	1.3001	0.8191	1.3191	-0.0190	-2.32%
2024-04-03	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8191	1.3191	0.8214	1.3214	-0.0023	-0.28%
2024-04-02	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8214	1.3214	0.8234	1.3234	-0.0020	-0.24%
2024-04-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8234	1.3234	0.8075	1.3075	0.0159	1.97%
2024-03-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8075	1.3075	0.8036	1.3036	0.0039	0.49%
2024-03-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8036	1.3036	0.7948	1.2948	0.0088	1.11%
2024-03-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7948	1.2948	0.8067	1.3067	-0.0119	-1.48%
2024-03-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8067	1.3067	0.8041	1.3041	0.0026	0.32%
2024-03-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8041	1.3041	0.8095	1.3095	-0.0054	-0.67%
2024-03-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8095	1.3095	0.8162	1.3162	-0.0067	-0.82%
2024-03-21	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8162	1.3162	0.8192	1.3192	-0.0030	-0.37%

2024-03-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8192	1.3192	0.8137	1.3137	0.0055	0.68%
2024-03-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8137	1.3137	0.8164	1.3164	-0.0027	-0.33%
2024-03-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8164	1.3164	0.8102	1.3102	0.0062	0.77%
2024-03-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8102	1.3102	0.8128	1.3128	-0.0026	-0.32%
2024-03-14	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8128	1.3128	0.8213	1.3213	-0.0085	-1.03%
2024-03-13	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8213	1.3213	0.8237	1.3237	-0.0024	-0.29%
2024-03-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8237	1.3237	0.8119	1.3119	0.0118	1.45%
2024-03-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8119	1.3119	0.8007	1.3007	0.0112	1.40%
2024-03-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8007	1.3007	0.7990	1.2990	0.0017	0.21%
2024-03-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7990	1.2990	0.8105	1.3105	-0.0115	-1.42%
2024-03-06	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8105	1.3105	0.8146	1.3146	-0.0041	-0.50%
2024-03-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8146	1.3146	0.8221	1.3221	-0.0075	-0.91%
2024-03-04	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8221	1.3221	0.8216	1.3216	0.0005	0.06%
2024-03-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8216	1.3216	0.8122	1.3122	0.0094	1.16%
2024-02-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8122	1.3122	0.7961	1.2961	0.0161	2.02%
2024-02-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7961	1.2961	0.8188	1.3188	-0.0227	-2.77%
2024-02-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8188	1.3188	0.8067	1.3067	0.0121	1.50%
2024-02-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8067	1.3067	0.8117	1.3117	-0.0050	-0.62%
2024-02-23	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8117	1.3117	0.8072	1.3072	0.0045	0.56%
2024-02-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8072	1.3072	0.8005	1.3005	0.0067	0.84%
2024-02-21	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8005	1.3005	0.7927	1.2927	0.0078	0.98%
2024-02-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7927	1.2927	0.7947	1.2947	-0.0020	-0.25%
2024-02-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7947	1.2947	0.7815	1.2815	0.0132	1.69%
2024-02-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7815	1.2815	0.7712	1.2712	0.0103	1.34%
2024-02-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7712	1.2712	0.7561	1.2561	0.0151	2.00%
2024-02-06	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7561	1.2561	0.7147	1.2147	0.0414	5.79%
2024-02-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7147	1.2147	0.7183	1.2183	-0.0036	-0.50%
2024-02-02	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7183	1.2183	0.7311	1.2311	-0.0128	-1.75%
2024-02-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7311	1.2311	0.7272	1.2272	0.0039	0.54%
2024-01-31	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7272	1.2272	0.7425	1.2425	-0.0153	-2.06%
2024-01-30	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7425	1.2425	0.7595	1.2595	-0.0170	-2.24%
2024-01-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7595	1.2595	0.7717	1.2717	-0.0122	-1.58%
2024-01-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7717	1.2717	0.7809	1.2809	-0.0092	-1.18%
2024-01-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7809	1.2809	0.7672	1.2672	0.0137	1.79%
2024-01-24	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7672	1.2672	0.7568	1.2568	0.0104	1.37%
2024-01-23	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7568	1.2568	0.7413	1.2413	0.0155	2.09%
2024-01-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7413	1.2413	0.7666	1.2666	-0.0253	-3.30%
2024-01-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7666	1.2666	0.7692	1.2692	-0.0026	-0.34%
2024-01-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7692	1.2692	0.7628	1.2628	0.0064	0.84%
2024-01-17	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7628	1.2628	0.7823	1.2823	-0.0195	-2.49%
2024-01-16	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7823	1.2823	0.7909	1.2909	-0.0086	-1.09%
2024-01-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7909	1.2909	0.7952	1.2952	-0.0043	-0.54%
2024-01-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7952	1.2952	0.8025	1.3025	-0.0073	-0.91%
2024-01-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8025	1.3025	0.7932	1.2932	0.0093	1.17%
2024-01-10	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.7932	1.2932	0.8010	1.3010	-0.0078	-0.97%
2024-01-09	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8010	1.3010	0.8062	1.3062	-0.0052	-0.65%
2024-01-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8062	1.3062	0.8172	1.3172	-0.0110	-1.35%
2024-01-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8172	1.3172	0.8280	1.3280	-0.0108	-1.30%
2024-01-04	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8280	1.3280	0.8356	1.3356	-0.0076	-0.91%
2024-01-03	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8356	1.3356	0.8404	1.3404	-0.0048	-0.57%
2024-01-02	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8404	1.3404	0.8526	1.3526	-0.0122	-1.43%
2023-12-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8526	1.3526	0.8442	1.3442	0.0084	1.00%
2023-12-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8442	1.3442	0.8214	1.3214	0.0228	2.78%
2023-12-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8214	1.3214	0.8194	1.3194	0.0020	0.24%
2023-12-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8194	1.3194	0.8252	1.3252	-0.0058	-0.70%
2023-12-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8252	1.3252	0.8249	1.3249	0.0003	0.04%
2023-12-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8249	1.3249	0.8412	1.3412	-0.0163	-1.94%
2023-12-21	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8412	1.3412	0.8384	1.3384	0.0028	0.33%
2023-12-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8384	1.3384	0.8474	1.3474	-0.0090	-1.06%
2023-12-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8474	1.3474	0.8482	1.3482	-0.0008	-0.09%
2023-12-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8482	1.3482	0.8560	1.3560	-0.0078	-0.91%
2023-12-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8560	1.3560	0.8615	1.3615	-0.0055	-0.64%
2023-12-14	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8615	1.3615	0.8634	1.3634	-0.0019	-0.22%
2023-12-13	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8634	1.3634	0.8771	1.3771	-0.0137	-1.56%
2023-12-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8771	1.3771	0.8739	1.3739	0.0032	0.37%
2023-12-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8739	1.3739	0.8640	1.3640	0.0099	1.15%
2023-12-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8640	1.3640	0.8612	1.3612	0.0028	0.33%
2023-12-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8612	1.3612	0.8633	1.3633	-0.0021	-0.24%
2023-12-06	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8633	1.3633	0.8609	1.3609	0.0024	0.28%
2023-12-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8609	1.3609	0.8760	1.3760	-0.0151	-1.72%
2023-12-04	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8760	1.3760	0.8794	1.3794	-0.0034	-0.39%
2023-12-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8794	1.3794	0.8820	1.3820	-0.0026	-0.29%
2023-11-30	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8820	1.3820	0.8806	1.3806	0.0014	0.16%
2023-11-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8806	1.3806	0.8922	1.3922	-0.0116	-1.30%
2023-11-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8922	1.3922	0.8933	1.3933	-0.0011	-0.12%
2023-11-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8933	1.3933	0.8942	1.3942	-0.0009	-0.10%
2023-11-24	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8942	1.3942	0.9026	1.4026	-0.0084	-0.93%
2023-11-23	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9026	1.4026	0.8972	1.3972	0.0054	0.60%
2023-11-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8972	1.3972	0.9059	1.4059	-0.0087	-0.96%
2023-11-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9036	1.4036	0.8984	1.3984	0.0052	0.58%
2023-11-17	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8984	1.3984	0.9028	1.4028	-0.0044	-0.49%
2023-11-16	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9028	1.4028	0.9104	1.4104	-0.0076	-0.83%
2023-11-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9104	1.4104	0.9026	1.4026	0.0078	0.86%
2023-11-14	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9026	1.4026	0.9056	1.4056	-0.0030	-0.33%
2023-11-13	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9056	1.4056	0.9011	1.4011	0.0045	0.50%
2023-11-10	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9011	1.4011	0.9062	1.4062	-0.0051	-0.56%
2023-11-09	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9062	1.4062	0.9094	1.4094	-0.0032	-0.35%
2023-11-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9094	1.4094	0.9063	1.4063	0.0031	0.34%
2023-11-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9063	1.4063	0.9074	1.4074	-0.0011	-0.12%
2023-11-06	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9074	1.4074	0.8867	1.3867	0.0207	2.33%
2023-11-03	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8867	1.3867	0.8743	1.3743	0.0124	1.42%
2023-11-02	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8743	1.3743	0.8794	1.3794	-0.0051	-0.58%
2023-11-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8794	1.3794	0.8826	1.3826	-0.0032	-0.36%
2023-10-31	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8826	1.3826	0.8882	1.3882	-0.0056	-0.63%
2023-10-30	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8882	1.3882	0.8763	1.3763	0.0119	1.36%
2023-10-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8763	1.3763	0.8554	1.3554	0.0209	2.44%
2023-10-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8554	1.3554	0.8609	1.3609	-0.0055	-0.64%
2023-10-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8609	1.3609	0.8550	1.3550	0.0059	0.69%
2023-10-24	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8550	1.3550	0.8518	1.3518	0.0032	0.38%
2023-10-23	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8518	1.3518	0.8631	1.3631	-0.0113	-1.31%
2023-10-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8631	1.3631	0.8768	1.3768	-0.0137	-1.56%
2023-10-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8768	1.3768	0.8919	1.3919	-0.0151	-1.69%
2023-10-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8919	1.3919	0.9000	1.4000	-0.0081	-0.90%
2023-10-17	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9000	1.4000	0.8977	1.3977	0.0023	0.26%
2023-10-16	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8977	1.3977	0.9072	1.4072	-0.0095	-1.05%
2023-10-13	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9072	1.4072	0.9175	1.4175	-0.0103	-1.12%
2023-10-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9175	1.4175	0.9109	1.4109	0.0066	0.72%
2023-10-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9109	1.4109	0.8985	1.3985	0.0124	1.38%
2023-10-10	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8985	1.3985	0.9025	1.4025	-0.0040	-0.44%
2023-10-09	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9025	1.4025	0.8889	1.3889	0.0136	1.53%
2023-09-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8889	1.3889	0.8913	1.3913	-0.0024	-0.27%
2023-09-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8913	1.3913	0.8854	1.3854	0.0059	0.67%
2023-09-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8854	1.3854	0.8874	1.3874	-0.0020	-0.23%
2023-09-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8874	1.3874	0.8966	1.3966	-0.0092	-1.03%
2023-09-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8966	1.3966	0.8746	1.3746	0.0220	2.52%
2023-09-21	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8746	1.3746	0.8824	1.3824	-0.0078	-0.88%
2023-09-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8824	1.3824	0.8861	1.3861	-0.0037	-0.42%
2023-09-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8861	1.3861	0.8913	1.3913	-0.0052	-0.58%
2023-09-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8913	1.3913	0.8907	1.3907	0.0006	0.07%
2023-09-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8907	1.3907	0.8968	1.3968	-0.0061	-0.68%
2023-09-14	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8968	1.3968	0.9043	1.4043	-0.0075	-0.83%
2023-09-13	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9043	1.4043	0.9158	1.4158	-0.0115	-1.26%
2023-09-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9158	1.4158	0.9212	1.4212	-0.0054	-0.59%
2023-09-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9212	1.4212	0.9137	1.4137	0.0075	0.82%
2023-09-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9137	1.4137	0.9147	1.4147	-0.0010	-0.11%
2023-09-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9147	1.4147	0.9274	1.4274	-0.0127	-1.37%
2023-09-06	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9274	1.4274	0.9318	1.4318	-0.0044	-0.47%
2023-09-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9318	1.4318	0.9399	1.4399	-0.0081	-0.86%
2023-09-04	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9399	1.4399	0.9268	1.4268	0.0131	1.41%
2023-09-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9268	1.4268	0.9276	1.4276	-0.0008	-0.09%
2023-08-31	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9276	1.4276	0.9349	1.4349	-0.0073	-0.78%
2023-08-30	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9349	1.4349	0.9287	1.4287	0.0062	0.67%
2023-08-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9287	1.4287	0.9076	1.4076	0.0211	2.32%
2023-08-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9076	1.4076	0.8978	1.3978	0.0098	1.09%
2023-08-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8978	1.3978	0.9173	1.4173	-0.0195	-2.13%
2023-08-24	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9173	1.4173	0.9064	1.4064	0.0109	1.20%
2023-08-23	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9064	1.4064	0.9174	1.4174	-0.0110	-1.20%
2023-08-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9174	1.4174	0.9062	1.4062	0.0112	1.24%
2023-08-21	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9062	1.4062	0.9145	1.4145	-0.0083	-0.91%
2023-08-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9145	1.4145	0.9293	1.4293	-0.0148	-1.59%
2023-08-17	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9293	1.4293	0.9251	1.4251	0.0042	0.45%
2023-08-16	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9251	1.4251	0.9351	1.4351	-0.0100	-1.07%
2023-08-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9351	1.4351	0.9409	1.4409	-0.0058	-0.62%
2023-08-14	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9409	1.4409	0.9385	1.4385	0.0024	0.26%
2023-08-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9385	1.4385	0.9581	1.4581	-0.0196	-2.05%
2023-08-10	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9581	1.4581	0.9530	1.4530	0.0051	0.54%
2023-08-09	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9530	1.4530	0.9585	1.4585	-0.0055	-0.57%
2023-08-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9585	1.4585	0.9649	1.4649	-0.0064	-0.66%
2023-08-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9649	1.4649	0.9726	1.4726	-0.0077	-0.79%
2023-08-04	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9726	1.4726	0.9661	1.4661	0.0065	0.67%
2023-08-03	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9661	1.4661	0.9603	1.4603	0.0058	0.60%
2023-08-02	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9603	1.4603	0.9683	1.4683	-0.0080	-0.83%
2023-08-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9683	1.4683	0.9723	1.4723	-0.0040	-0.41%
2023-07-31	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9723	1.4723	0.9684	1.4684	0.0039	0.40%
2023-07-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9684	1.4684	0.9451	1.4451	0.0233	2.47%
2023-07-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9451	1.4451	0.9439	1.4439	0.0012	0.13%
2023-07-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9439	1.4439	0.9503	1.4503	-0.0064	-0.67%
2023-07-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9503	1.4503	0.9134	1.4134	0.0369	4.04%
2023-07-24	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9134	1.4134	0.9216	1.4216	-0.0082	-0.89%
2023-07-21	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9216	1.4216	0.9222	1.4222	-0.0006	-0.07%
2023-07-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9222	1.4222	0.9321	1.4321	-0.0099	-1.06%
2023-07-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9321	1.4321	0.9360	1.4360	-0.0039	-0.42%
2023-07-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9360	1.4360	0.9429	1.4429	-0.0069	-0.73%
2023-07-17	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9429	1.4429	0.9477	1.4477	-0.0048	-0.51%
2023-07-14	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9477	1.4477	0.9400	1.4400	0.0077	0.82%
2023-07-13	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9400	1.4400	0.9287	1.4287	0.0113	1.22%
2023-07-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9287	1.4287	0.9306	1.4306	-0.0019	-0.20%
2023-07-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9306	1.4306	0.9211	1.4211	0.0095	1.03%
2023-07-10	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9211	1.4211	0.9148	1.4148	0.0063	0.69%
2023-07-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9148	1.4148	0.9217	1.4217	-0.0069	-0.75%
2023-07-06	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9217	1.4217	0.9288	1.4288	-0.0071	-0.76%
2023-07-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9288	1.4288	0.9374	1.4374	-0.0086	-0.92%
2023-07-04	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9374	1.4374	0.9357	1.4357	0.0017	0.18%
2023-07-03	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9357	1.4357	0.9281	1.4281	0.0076	0.82%
2023-06-30	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9281	1.4281	0.9227	1.4227	0.0054	0.59%
2023-06-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9227	1.4227	0.9338	1.4338	-0.0111	-1.19%
2023-06-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9338	1.4338	0.9377	1.4377	-0.0039	-0.42%
2023-06-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9377	1.4377	0.9239	1.4239	0.0138	1.49%
2023-06-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9239	1.4239	0.9448	1.4448	-0.0209	-2.21%
2023-06-21	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9448	1.4448	0.9685	1.4685	-0.0237	-2.45%
2023-06-20	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9685	1.4685	0.9707	1.4707	-0.0022	-0.23%
2023-06-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9707	1.4707	0.9702	1.4702	0.0005	0.05%
2023-06-16	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9702	1.4702	0.9552	1.4552	0.0150	1.57%
2023-06-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9552	1.4552	0.9409	1.4409	0.0143	1.52%
2023-06-14	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9409	1.4409	0.9330	1.4330	0.0079	0.85%
2023-06-13	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9330	1.4330	0.9177	1.4177	0.0153	1.67%
2023-06-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9177	1.4177	0.9126	1.4126	0.0051	0.56%
2023-06-09	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9126	1.4126	0.9158	1.4158	-0.0032	-0.35%
2023-06-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9158	1.4158	0.9165	1.4165	-0.0007	-0.08%
2023-06-07	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9165	1.4165	0.9125	1.4125	0.0040	0.44%
2023-06-06	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9125	1.4125	0.9230	1.4230	-0.0105	-1.14%
2023-06-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9230	1.4230	0.9264	1.4264	-0.0034	-0.37%
2023-06-02	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9264	1.4264	0.8998	1.3998	0.0266	2.96%
2023-06-01	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8998	1.3998	0.8880	1.3880	0.0118	1.33%
2023-05-31	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8880	1.3880	0.8944	1.3944	-0.0064	-0.72%
2023-05-30	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8944	1.3944	0.8893	1.3893	0.0051	0.57%
2023-05-29	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8893	1.3893	0.9055	1.4055	-0.0162	-1.79%
2023-05-26	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9055	1.4055	0.8964	1.3964	0.0091	1.02%
2023-05-25	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.8964	1.3964	0.9071	1.4071	-0.0107	-1.18%
2023-05-24	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9071	1.4071	0.9189	1.4189	-0.0118	-1.28%
2023-05-23	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9189	1.4189	0.9315	1.4315	-0.0126	-1.35%
2023-05-22	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9315	1.4315	0.9259	1.4259	0.0056	0.60%
2023-05-19	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9259	1.4259	0.9273	1.4273	-0.0014	-0.15%
2023-05-18	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9273	1.4273	0.9229	1.4229	0.0044	0.48%
2023-05-17	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9229	1.4229	0.9322	1.4322	-0.0093	-1.00%
2023-05-16	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9322	1.4322	0.9386	1.4386	-0.0064	-0.68%
2023-05-15	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9386	1.4386	0.9261	1.4261	0.0125	1.35%
2023-05-12	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9261	1.4261	0.9333	1.4333	-0.0072	-0.77%
2023-05-11	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9333	1.4333	0.9410	1.4410	-0.0077	-0.82%
2023-05-10	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9410	1.4410	0.9441	1.4441	-0.0031	-0.33%
2023-05-09	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9441	1.4441	0.9564	1.4564	-0.0123	-1.29%
2023-05-08	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9564	1.4564	0.9594	1.4594	-0.0030	-0.31%
2023-05-05	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9594	1.4594	0.9531	1.4531	0.0063	0.66%
2023-05-04	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9531	1.4531	0.9637	1.4637	-0.0106	-1.10%
2023-04-28	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9637	1.4637	0.9585	1.4585	0.0052	0.54%
2023-04-27	501049	东方红睿玺三年定开混合	0.9585	1.4585	0.9521	1.4521	0.0064	0.67%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿元	2.1730	2.79%
东方红中证竞争力指数C	1.0474	1.78%
东方红中证竞争力指数A	1.0678	1.77%
东方红睿华LOF	1.1076	1.75%
东方红沪港深	1.6450	1.73%
东方红睿阳定开	1.2891	1.71%
东方红睿满LOF	1.6800	1.63%
东方红启东三年持有混合	1.2955	1.60%
东证睿泽	0.9658	1.59%
东方红优势精选混合	1.2020	1.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%