东方红睿玺三年定开混合基金净值查询(501049)
今天最新净值
0.8045
0.0073 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8095
0.0123 1.5372%
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：146.3051亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞 张伟锋
近一月,东方红睿玺三年定开混合(501049)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8045 |
1.3045 |
0.7972 |
1.2972 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7972 |
1.2972 |
0.7962 |
1.2962 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7962 |
1.2962 |
0.7919 |
1.2919 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7919 |
1.2919 |
0.8009 |
1.3009 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8009 |
1.3009 |
0.7984 |
1.2984 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7984 |
1.2984 |
0.7977 |
1.2977 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7977 |
1.2977 |
0.7952 |
1.2952 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7952 |
1.2952 |
0.7867 |
1.2867 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7867 |
1.2867 |
0.7996 |
1.2996 |
-0.0129 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7996 |
1.2996 |
0.7889 |
1.2889 |
0.0107 |
1.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7889 |
1.2889 |
0.7978 |
1.2978 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7978 |
1.2978 |
0.7985 |
1.2985 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.7985 |
1.2985 |
0.8030 |
1.3030 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8030 |
1.3030 |
0.8001 |
1.3001 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8001 |
1.3001 |
0.8191 |
1.3191 |
-0.0190 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8191 |
1.3191 |
0.8214 |
1.3214 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8214 |
1.3214 |
0.8234 |
1.3234 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8234 |
1.3234 |
0.8075 |
1.3075 |
0.0159 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8075 |
1.3075 |
0.8036 |
1.3036 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
0.8036 |
1.3036 |
0.7948 |
1.2948 |
0.0088 |
1.11% |
