收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.10% | 1.04% | 7.21% | 4.00% | -1.56% | -0.59% | -0.56% | 220.59% |
同类排名 | 623/4200 | 2895/4295 | 2477/4274 | 877/4165 | 179/3654 | 309/2899 | 157/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.4721元 |
2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.5670元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 1041.2200 | 5.19% | -1.40% |
002126 | 银轮股份 | 373.2500 | 5.05% | 2.19% |
600919 | 江苏银行 | 853.0200 | 5.03% | -9.60% |
300592 | 华凯易佰 | 301.6100 | 4.35% | 2.84% |
600941 | 中国移动 | 51.8900 | 4.10% | -0.07% |
600519 | 贵州茅台 | 2.9500 | 3.75% | 0.65% |
300926 | 博俊科技 | 163.2000 | 3.20% | 2.27% |
002027 | 分众传媒 | 622.4400 | 3.03% | -1.72% |
601088 | 中国神华 | 74.1600 | 2.17% | -0.63% |
601699 | 潞安环能 | 122.5500 | 1.89% | -3.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
海富通100LOF | 1.1491 | 0.31% |
海富通量化前锋股票C | 1.1595 | 0.29% |
海富通量化前锋股票A | 1.1654 | 0.29% |
海富通中证500指数增强A | 1.5475 | 0.26% |
海富通沪港深混合 | 1.2633 | 0.26% |
海富通量化多因子混合A | 1.1764 | 0.20% |
海富通量化多因子混合C | 1.1480 | 0.19% |
海富通风格优势混合 | 0.7942 | 0.18% |