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海富通一年定开债券 - 基金主页(代码:519051)

今天最新净值 1.6720 0.0060 0.3601% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.6725 0.0005 0.0325% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.8350
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.40% 0.11% 0.28% 0.80% 0.51% -1.67% 15.28% 76.50%
海富通一年定开债券(519051)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-12 1.6720 0.3601%
2018-09-28 1.6660 0.1804%
2018-09-21 1.6630 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分红 每份派现金0.1630元
海富通一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% -1.5152%
海富通一年定开债券(519051)基金档案
基金代码 519051 基金简称 海富通一年定开 基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-16 成立日期 2013-10-24 基金类型 定开债券
基金经理 凌超 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 23.4900浜 最近份额 13.1449亿 成立份额 4.890亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通瑞合纯债 1.0257 0.0900%
海富通纯债A 1.4590 0.0700%
海富通融丰定开债券 1.0211 0.0700%
城投ETF 95.1440 0.0473%
周期债 101.6520 0.0266%
海富通聚利债券 1.0063 0.0200%
海富通双福 0.8150 0.0000%
海富债券C 1.1580 0.0000%
海富债券A 1.1900 0.0000%
海富通纯债C 1.4430 0.0000%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
年年有余B 1.0900 0.2800%
年年有余A 1.1130 0.2700%
广发集利债券C 1.0980 0.1825%
广发集利债券A 1.1020 0.1818%
融通岁岁添利B 1.1150 0.1800%
诺安纯债C 1.1170 0.1800%
诺安纯债 1.1280 0.1800%
民生岁岁A 1.1217 0.1400%
民生岁岁C 1.1131 0.1400%
上投岁岁盈A 1.0360 0.1000%