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海富通一年定开债券 - 基金主页(代码:519051)

今天最新净值 1.7220 0.0000 0.0000% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7203 0.0003 0.0167% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.8850
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.06% 0.12% 1.29% 2.99% 7.68% 6.71% 5.58% 89.52%
海富通一年定开债券(519051)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.7220 0.0000%
2019-01-11 1.7200 0.4086%
2019-01-07 1.7150 0.1168%
2019-01-04 1.7130 0.5282%
2019-01-03 1.7100 0.3521%
2018-12-31 1.7040 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分红 每份派现金0.1630元
海富通一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% 2.2624%
海富通一年定开债券(519051)基金档案
基金代码 519051 基金简称 海富通一年定开 基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-16 成立日期 2013-10-24 基金类型 定开债券
基金经理 凌超 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 23.4900浜 最近份额 13.1449亿 成立份额 4.890亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合 1.2000 2.2100%
海富通欣荣混合A 0.9195 1.9700%
海富通欣荣混合C 0.9190 1.9600%
周期ETF 3.1580 1.8710%
非周ETF 2.5050 1.8293%
海富100 1.1240 1.8100%
上证周期ETF联接 1.1120 1.7400%
非周ETF联接 0.9970 1.7300%
海富通量化多因子混合A 0.8575 1.7100%
海富通量化多因子混合C 0.8642 1.6900%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银产债 1.0210 0.4900%
大成信用增利C 1.0870 0.1800%
汇添富年年利A 1.2180 0.1600%
鑫元聚鑫A 0.9751 0.1400%
万家双利 1.1063 0.1100%
南方稳利C 1.0320 0.1000%
南方稳利A 1.0360 0.1000%
民生添C 1.0390 0.1000%
民生添利 1.0410 0.1000%
南方永利C 0.9670 0.1000%