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海富通一年定开债券 - 基金主页(代码:519051)

今天最新净值 1.7810 -0.0030 -0.1682% 2018-05-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7808 -0.0002 -0.0095% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.7810
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.40% 0.11% 0.28% 0.80% 0.51% -1.67% 15.28% 76.50%
海富通一年定开债券(519051)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-18 1.7810 -0.1682%
2018-05-11 1.7840 -0.1679%
2018-05-04 1.7870 -0.1118%
2018-04-27 1.7890 -0.0559%
海富通一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% -0.6329%
海富通一年定开债券(519051)基金档案
基金代码 519051 基金简称 海富通一年定开 基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-16 成立日期 2013-10-24 基金类型 定开债券
基金经理 凌超 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 23.4900浜 最近份额 13.1449亿 成立份额 4.890亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
非周ETF 3.0540 0.3945%
非周ETF联接 1.2110 0.3300%
海富通阿尔法 1.3760 0.2200%
海富通双福A 1.0180 0.1000%
海富通富睿混合C 1.0600 0.0900%
海富通富睿混合A 1.0700 0.0900%
海富通国策导向混合 1.3230 0.0800%
海富通瑞合纯债 1.0474 0.0700%
海富通融丰定开债券 1.0151 0.0500%
海富通欣享混合C 1.0355 0.0200%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方聚利 1.0390 0.1000%
南方稳利A 1.0090 0.1000%
南方永利C 0.9800 0.1000%
建信安心两年A 1.0100 0.1000%
景顺鑫月薪 1.0110 0.1000%
安丰18 1.0270 0.1000%
富国目标齐利 1.0630 0.0942%
天弘稳利A 1.0990 0.0900%
融通岁岁添利B 1.0830 0.0900%
融通岁岁添利A 1.0870 0.0900%