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海富通一年定开债券 - 基金主页(代码:519051)

今天最新净值 1.6560 -0.0040 -0.2410% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6551 -0.0009 -0.0551% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.8190
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.40% 0.11% 0.28% 0.80% 0.51% -1.67% 15.28% 76.50%
海富通一年定开债券(519051)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 1.6560 -0.2410%
2018-08-10 1.6600 0.0603%
2018-08-03 1.6590 0.7898%
2018-07-31 1.6520 0.3645%
2018-07-27 1.6460 0.3659%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分红 每份派现金0.1630元
海富通一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% 0.3690%
海富通一年定开债券(519051)基金档案
基金代码 519051 基金简称 海富通一年定开 基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-16 成立日期 2013-10-24 基金类型 定开债券
基金经理 凌超 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 23.4900浜 最近份额 13.1449亿 成立份额 4.890亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期ETF 3.1230 1.8591%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
上证周期ETF联接 1.1010 1.6620%
海富通国策导向混合 1.0090 1.4070%
海富通改革驱动混合 0.9040 1.3453%
海富通内需热点混合 1.1490 1.3228%
海富通中小盘混合 0.6990 1.3043%
海富100 1.1300 1.2545%
海富通风格优势混合 0.5400 1.1236%
海富收益 0.9230 1.0953%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元恒鑫债券A 0.8757 0.2060%
南方永利 0.9730 0.2060%
鑫元恒鑫债券C 0.8614 0.1977%
南方永利C 0.9600 0.1043%
中银产债 0.9920 0.1009%
年年有余B 1.0740 0.0932%
年年有余A 1.0960 0.0913%
万家双利 1.1017 0.0636%
南方聚利C 1.0400 0.0000%
南方金利C 1.0310 0.0000%