收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.93% | -0.07% | 0.46% | 1.41% | 2.84% | 4.01% | 6.97% | 44.92% |
同类排名 | 156/412 | 262/436 | 187/429 | 157/411 | 216/366 | 202/282 | 185/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0355元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |