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汇添富国企创新股票基金盘中实时估值(001490)

今天最新净值 1.6580 0.0210 1.2800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6580
  • 成立日期:2015-07-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.044亿份
  • 最近份额:3.6649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:李威 蔡志文
汇添富国企创新股票基金001490重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 2.9800 9.30% 0.97% 0.0902%
000568 泸州老窖 24.3300 8.24% 3.58% 0.2950%
600160 巨化股份 148.9000 6.46% 9.69% 0.6260%
601899 紫金矿业 195.1800 6.02% 5.00% 0.3010%
000858 五粮液 20.5600 5.79% 2.19% 0.1268%
600309 万华化学 20.9900 3.19% 2.65% 0.0845%
300750 宁德时代 7.7000 2.68% 2.73% 0.0732%
600036 招商银行 34.8400 2.06% 0.23% 0.0047%
601088 中国神华 28.6500 2.05% -1.03% -0.0211%
601898 中煤能源 93.9900 1.97% -1.30% -0.0256%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.76% 1.5547% 82.01%
汇添富国企创新股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.28% 2.37%
2024-04-25 0.06% -0.10%
2024-04-24 0.37% 0.51%
2024-04-23 -1.81% -0.49%
2024-04-22 -1.37% 0.06%
2024-04-19 0.24% -1.15%
2024-04-18 0.00% 0.12%
2024-04-17 1.45% 1.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富国企创新股票基金001490实时估值图
汇添富国企基金001490实时估值图
汇添富国企创新股票基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%