华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)
今天最新净值
0.1414
-0.0020 -1.3900%
2024-04-24
- 累计净值:0.1414
- 成立日期:2012-08-21
- 基金类型:
- 成立份额:8.547亿份
- 最近份额:65.6079亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
近一周,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率2.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1450 |
0.1450 |
0.1420 |
0.1420 |
0.0030 |
2.11% |
2024-04-23 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1420 |
0.1420 |
0.1395 |
0.1395 |
0.0025 |
1.79% |
2024-04-22 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1395 |
0.1395 |
0.1372 |
0.1372 |
0.0023 |
1.68% |
2024-04-19 |
000075 |
华夏恒生联接现汇 |
0.1372 |
0.1372 |
0.1385 |
0.1385 |
-0.0013 |
-0.94% |