中信保诚新兴产业混合A基金净值查询(000209)
今天最新净值
2.0549
0.0425 2.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0917
0.0368 1.7913%
- 累计净值：2.0549
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.875亿份
- 最近份额：14.0766亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 王睿
近一季,中信保诚新兴产业混合A(000209)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0549 |
2.0549 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0425 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0124 |
2.0124 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0181 |
2.0181 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0260 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9921 |
1.9921 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9915 |
1.9915 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0134 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0049 |
2.0049 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0299 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0416 |
2.0416 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0532 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9884 |
1.9884 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0550 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0434 |
2.0434 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0221 |
1.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0213 |
2.0213 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0135 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0077 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0271 |
2.0271 |
2.0506 |
2.0506 |
-0.0235 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0506 |
2.0506 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0104 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0146 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0548 |
2.0548 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0205 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0753 |
2.0753 |
2.0914 |
2.0914 |
-0.0161 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0914 |
2.0914 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0243 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0671 |
2.0671 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0200 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0471 |
2.0471 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0155 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0316 |
2.0316 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0409 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0725 |
2.0725 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0653 |
2.0653 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0165 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0818 |
2.0818 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0839 |
2.0839 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0080 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0919 |
2.0919 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0905 |
2.0905 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1017 |
2.1017 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0245 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0772 |
2.0772 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0642 |
2.0642 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0661 |
2.0661 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0641 |
2.0641 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0752 |
2.0752 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0153 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0599 |
2.0599 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0359 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0240 |
2.0240 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0322 |
2.0322 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0240 |
2.0240 |
2.0275 |
2.0275 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0275 |
2.0275 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0065 |
2.0065 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0071 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9994 |
1.9994 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0413 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9581 |
1.9581 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0480 |
-2.39% |
| 2024-02-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0061 |
2.0061 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0220 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9841 |
1.9841 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9817 |
1.9817 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0063 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9754 |
1.9754 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0193 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9561 |
1.9561 |
1.9633 |
1.9633 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9633 |
1.9633 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9615 |
1.9615 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0331 |
1.72% |
| 2024-02-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9284 |
1.9284 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0542 |
2.89% |
| 2024-02-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8742 |
1.8742 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0320 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8422 |
1.8422 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0949 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7473 |
1.7473 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2024-02-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7699 |
1.7699 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0346 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8045 |
1.8045 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-01-31 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.7825 |
1.7825 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0530 |
-2.89% |
| 2024-01-30 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0434 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8789 |
1.8789 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0789 |
-4.03% |
