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光大保德信岁末红利纯债A基金净值查询(000489)

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近一年光大保德信岁末红利纯债A基金净值查询
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近一年,光大保德信岁末红利纯债A(000489)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0728 1.3050 1.0726 1.3048 0.0002 0.00%
2023-12-11 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0726 1.3048 1.0724 1.3046 0.0002 0.02%
2023-12-08 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0724 1.3046 1.0723 1.3045 0.0001 0.01%
2023-12-07 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0723 1.3045 1.0723 1.3045 0.0000 0.00%
2023-12-06 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0723 1.3045 1.0722 1.3044 0.0001 0.01%
2023-12-05 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0722 1.3044 1.0722 1.3044 0.0000 0.00%
2023-12-04 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0722 1.3044 1.0724 1.3046 -0.0002 -0.02%
2023-12-01 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0724 1.3046 1.0723 1.3045 0.0001 0.01%
2023-11-30 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0723 1.3045 1.0723 1.3045 0.0000 0.00%
2023-11-29 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0723 1.3045 1.0722 1.3044 0.0001 0.01%
2023-11-28 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0722 1.3044 1.0722 1.3044 0.0000 0.00%
2023-11-27 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0722 1.3044 1.0716 1.3038 0.0006 0.06%
2023-11-24 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0717 1.3039 -0.0001 -0.01%
2023-11-23 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0717 1.3039 1.0719 1.3041 -0.0002 -0.02%
2023-11-22 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0719 1.3041 1.0719 1.3041 0.0000 0.00%
2023-11-21 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0719 1.3041 1.0719 1.3041 0.0000 0.00%
2023-11-20 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0719 1.3041 1.0716 1.3038 0.0003 0.03%
2023-11-17 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0716 1.3038 0.0000 0.00%
2023-11-16 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0715 1.3037 0.0001 0.01%
2023-11-15 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0715 1.3037 1.0715 1.3037 0.0000 0.00%
2023-11-14 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0715 1.3037 1.0715 1.3037 0.0000 0.00%
2023-11-13 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0715 1.3037 1.0713 1.3035 0.0002 0.02%
2023-11-10 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0713 1.3035 1.0710 1.3032 0.0003 0.03%
2023-11-09 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0710 1.3032 1.0712 1.3034 -0.0002 -0.02%
2023-11-08 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0712 1.3034 1.0712 1.3034 0.0000 0.00%
2023-11-07 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0712 1.3034 1.0711 1.3033 0.0001 0.01%
2023-11-06 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0711 1.3033 1.0710 1.3032 0.0001 0.01%
2023-11-03 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0710 1.3032 1.0710 1.3032 0.0000 0.00%
2023-11-02 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0710 1.3032 1.0709 1.3031 0.0001 0.01%
2023-11-01 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0709 1.3031 1.0710 1.3032 -0.0001 -0.01%
2023-10-31 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0710 1.3032 1.0708 1.3030 0.0002 0.02%
2023-10-30 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0708 1.3030 1.0705 1.3027 0.0003 0.03%
2023-10-27 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0705 1.3027 1.0705 1.3027 0.0000 0.00%
2023-10-26 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0705 1.3027 1.0704 1.3026 0.0001 0.01%
2023-10-25 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0704 1.3026 1.0707 1.3029 -0.0003 -0.03%
2023-10-24 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0707 1.3029 1.0706 1.3028 0.0001 0.01%
2023-10-23 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0706 1.3028 1.0702 1.3024 0.0004 0.04%
2023-10-20 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0702 1.3024 1.0704 1.3026 -0.0002 -0.02%
2023-10-19 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0704 1.3026 1.0705 1.3027 -0.0001 -0.01%
2023-10-18 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0705 1.3027 1.0716 1.3038 -0.0011 -0.10%
2023-10-17 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0723 1.3045 -0.0007 -0.07%
2023-10-16 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0723 1.3045 1.0722 1.3044 0.0001 0.01%
2023-10-13 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0722 1.3044 1.0716 1.3038 0.0006 0.06%
2023-10-12 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0717 1.3039 -0.0001 -0.01%
2023-10-11 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0717 1.3039 1.0725 1.3047 -0.0008 -0.07%
2023-10-10 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0725 1.3047 1.0727 1.3049 -0.0002 -0.02%
2023-10-09 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0727 1.3049 1.0718 1.3040 0.0009 0.08%
2023-09-28 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0718 1.3040 1.0708 1.3030 0.0010 0.09%
2023-09-27 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0708 1.3030 1.0707 1.3029 0.0001 0.01%
2023-09-26 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0707 1.3029 1.0710 1.3032 -0.0003 -0.03%
2023-09-25 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0710 1.3032 1.0716 1.3038 -0.0006 -0.06%
2023-09-22 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0716 1.3038 0.0000 0.00%
2023-09-21 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0714 1.3036 0.0002 0.02%
2023-09-20 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0714 1.3036 0.0000 0.00%
2023-09-19 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0714 1.3036 0.0000 0.00%
2023-09-18 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0723 1.3045 -0.0009 -0.08%
2023-09-15 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0723 1.3045 1.0725 1.3047 -0.0002 -0.02%
2023-09-14 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0725 1.3047 1.0721 1.3043 0.0004 0.04%
2023-09-13 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0721 1.3043 1.0716 1.3038 0.0005 0.05%
2023-09-12 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0712 1.3034 0.0004 0.04%
2023-09-11 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0712 1.3034 1.0714 1.3036 -0.0002 -0.02%
2023-09-08 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0713 1.3035 0.0001 0.01%
2023-09-07 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0713 1.3035 1.0717 1.3039 -0.0004 -0.04%
2023-09-06 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0717 1.3039 1.0725 1.3047 -0.0008 -0.07%
2023-09-05 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0725 1.3047 1.0724 1.3046 0.0001 0.01%
2023-09-04 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0724 1.3046 1.0733 1.3055 -0.0009 -0.08%
2023-09-01 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0733 1.3055 1.0739 1.3061 -0.0006 -0.06%
2023-08-31 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0739 1.3061 1.0734 1.3056 0.0005 0.05%
2023-08-30 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0734 1.3056 1.0731 1.3053 0.0003 0.03%
2023-08-29 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0731 1.3053 1.0735 1.3057 -0.0004 -0.04%
2023-08-28 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0735 1.3057 1.0745 1.3067 -0.0010 -0.09%
2023-08-25 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0745 1.3067 1.0749 1.3071 -0.0004 -0.04%
2023-08-24 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0749 1.3071 1.0750 1.3072 -0.0001 -0.01%
2023-08-23 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0750 1.3072 1.0752 1.3074 -0.0002 -0.02%
2023-08-22 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0752 1.3074 1.0752 1.3074 0.0000 0.00%
2023-08-21 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0752 1.3074 1.0746 1.3068 0.0006 0.06%
2023-08-18 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0746 1.3068 1.0743 1.3065 0.0003 0.03%
2023-08-17 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0743 1.3065 1.0744 1.3066 -0.0001 -0.01%
2023-08-16 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0744 1.3066 1.0741 1.3063 0.0003 0.03%
2023-08-15 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0741 1.3063 1.0729 1.3051 0.0012 0.11%
2023-08-14 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0729 1.3051 1.0722 1.3044 0.0007 0.07%
2023-08-11 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0722 1.3044 1.0720 1.3042 0.0002 0.02%
2023-08-10 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0720 1.3042 1.0721 1.3043 -0.0001 -0.01%
2023-08-09 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0721 1.3043 1.0720 1.3042 0.0001 0.01%
2023-08-08 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0720 1.3042 1.0720 1.3042 0.0000 0.00%
2023-08-07 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0720 1.3042 1.0719 1.3041 0.0001 0.01%
2023-08-04 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0719 1.3041 1.0717 1.3039 0.0002 0.02%
2023-08-03 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0717 1.3039 1.0714 1.3036 0.0003 0.03%
2023-08-02 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0710 1.3032 0.0004 0.04%
2023-08-01 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0710 1.3032 1.0708 1.3030 0.0002 0.02%
2023-07-31 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0708 1.3030 1.0713 1.3035 -0.0005 -0.05%
2023-07-28 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0713 1.3035 1.0715 1.3037 -0.0002 -0.02%
2023-07-27 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0715 1.3037 1.0705 1.3027 0.0010 0.09%
2023-07-26 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0705 1.3027 1.0702 1.3024 0.0003 0.03%
2023-07-25 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0702 1.3024 1.0719 1.3041 -0.0017 -0.16%
2023-07-24 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0719 1.3041 1.0716 1.3038 0.0003 0.03%
2023-07-21 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0715 1.3037 0.0001 0.01%
2023-07-20 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0715 1.3037 1.0715 1.3037 0.0000 0.00%
2023-07-19 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0715 1.3037 1.0712 1.3034 0.0003 0.03%
2023-07-18 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0712 1.3034 1.0710 1.3032 0.0002 0.02%
2023-07-17 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0710 1.3032 1.0704 1.3026 0.0006 0.06%
2023-07-14 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0704 1.3026 1.0714 1.3036 -0.0010 -0.09%
2023-07-13 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0714 1.3036 0.0000 0.00%
2023-07-12 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0716 1.3038 -0.0002 -0.02%
2023-07-11 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0716 1.3038 1.0714 1.3036 0.0002 0.02%
2023-07-10 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0714 1.3036 1.0712 1.3034 0.0002 0.02%
2023-07-07 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0712 1.3034 1.0711 1.3033 0.0001 0.01%
2023-07-06 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0711 1.3033 1.0709 1.3031 0.0002 0.02%
2023-07-05 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0709 1.3031 1.0708 1.3030 0.0001 0.01%
2023-07-04 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0708 1.3030 1.0706 1.3028 0.0002 0.02%
2023-07-03 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0706 1.3028 1.0706 1.3028 0.0000 0.00%
2023-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0706 1.3028 1.0698 1.3020 0.0008 0.07%
2023-06-29 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0698 1.3020 1.0696 1.3018 0.0002 0.02%
2023-06-28 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0696 1.3018 1.0696 1.3018 0.0000 0.00%
2023-06-27 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0696 1.3018 1.0698 1.3020 -0.0002 -0.02%
2023-06-26 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0698 1.3020 1.0694 1.3016 0.0004 0.04%
2023-06-21 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0694 1.3016 1.0691 1.3013 0.0003 0.03%
2023-06-20 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0691 1.3013 1.0687 1.3009 0.0004 0.04%
2023-06-19 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0687 1.3009 1.0692 1.3014 -0.0005 -0.05%
2023-06-16 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0692 1.3014 1.0698 1.3020 -0.0006 -0.06%
2023-06-15 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0698 1.3020 1.0708 1.3030 -0.0010 -0.09%
2023-06-14 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0708 1.3030 1.0707 1.3029 0.0001 0.01%
2023-06-13 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0707 1.3029 1.0702 1.3024 0.0005 0.05%
2023-06-12 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0702 1.3024 1.0702 1.3024 0.0000 0.00%
2023-06-09 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0702 1.3024 1.0698 1.3020 0.0004 0.04%
2023-06-08 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0698 1.3020 1.0700 1.3022 -0.0002 -0.02%
2023-06-07 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0700 1.3022 1.0698 1.3020 0.0002 0.02%
2023-06-06 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0698 1.3020 1.0691 1.3013 0.0007 0.07%
2023-06-05 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0691 1.3013 1.0687 1.3009 0.0004 0.04%
2023-06-02 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0687 1.3009 1.0689 1.3011 -0.0002 -0.02%
2023-06-01 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0689 1.3011 1.0686 1.3008 0.0003 0.03%
2023-05-31 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0686 1.3008 1.0680 1.3002 0.0006 0.06%
2023-05-30 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0680 1.3002 1.0678 1.3000 0.0002 0.02%
2023-05-29 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0678 1.3000 1.0672 1.2994 0.0006 0.06%
2023-05-26 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0672 1.2994 1.0672 1.2994 0.0000 0.00%
2023-05-25 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0672 1.2994 1.0673 1.2995 -0.0001 -0.01%
2023-05-24 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0673 1.2995 1.0675 1.2997 -0.0002 -0.02%
2023-05-23 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0675 1.2997 1.0668 1.2990 0.0007 0.07%
2023-05-22 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0668 1.2990 1.0663 1.2985 0.0005 0.05%
2023-05-19 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0663 1.2985 1.0660 1.2982 0.0003 0.03%
2023-05-18 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0660 1.2982 1.0658 1.2980 0.0002 0.02%
2023-05-17 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0658 1.2980 1.0660 1.2982 -0.0002 -0.02%
2023-05-16 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0660 1.2982 1.0662 1.2984 -0.0002 -0.02%
2023-05-15 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0662 1.2984 1.0662 1.2984 0.0000 0.00%
2023-05-12 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0662 1.2984 1.0663 1.2985 -0.0001 -0.01%
2023-05-11 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0663 1.2985 1.0654 1.2976 0.0009 0.08%
2023-05-10 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0654 1.2976 1.0650 1.2972 0.0004 0.04%
2023-05-09 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0650 1.2972 1.0648 1.2970 0.0002 0.02%
2023-05-08 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0648 1.2970 1.0650 1.2972 -0.0002 -0.02%
2023-05-05 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0650 1.2972 1.0643 1.2965 0.0007 0.07%
2023-05-04 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0643 1.2965 1.0639 1.2961 0.0004 0.04%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大智能汽车主题股票A 0.6737 3.57%
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光大创业板量化优选股票A 1.1339 2.99%
光大保德信产业新动力混合A 0.8930 2.76%
光大保德信景气先锋混合A 1.2293 2.68%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.6650 2.31%
光大保德信新增长混合A 1.1400 2.24%
光大保德信品质生活混合A 0.6513 2.18%
光大保德信品质生活混合C 0.6396 2.17%
光大保德信中国制造混合A 1.7620 2.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
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香港证券 0.9449 6.19%
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